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Le trimestrali Nvidia hanno convinto molti e il titolo ha chiuso in bellezza la settimana che si era aperta con forti preoccupazioni. Tra gli acquisti più importanti comunicati venerdì c’è anche quello dei fondi ARK, che confermano una particolare attenzione per il ciclo AI, costi quel che costi entrare a gamba tesa su certi titoli alla moda. Cathie Wood venerdì ha aggiunto posizioni su $NVDA tramite tutti i suoi fondi principali, per un controvalore consistente di oltre 55 milioni di dollari. C’è chi entra però e chi continua a uscire – come vedremo nel corso di questo approfondimento.
Guarderemo infatti insieme non solo agli ultimi movimenti di Wood e ARK su Nvidia, ma anche su diverse uscite dai fondi di cui sopra. E un curioso giallo per quanto riguarda Bitcoin, che abbiamo già anticipato nella nostra rassegna dedicata agli ETF. Numeri relativamente poco comprensibili.
Nvidia tutta di venerdì
Il movimento più interessante della settimana è avvenuto tutto di venerdì. Dopo una settimana relativamente tranquilla per le gestioni che fanno capo a Cathie Wood, ci sono stati grandi movimenti. In uscita 201.700 azioni circa di AMD (per un controvalore di circa 96 milioni di dollari alla chiusura), che sono confluiti direttamente verso altri due titoli del comparto.
56 milioni sono stati investiti in azioni Nvidia, con un aumento della posizione che è il più importante per valore assoluto della settimana. Altri 41 milioni sono invece finiti in Broadcom, per una rotazione che è quasi tutta interna al settore chip per AI.
| Titolo | Azioni nette | Valore stimato |
|---|---|---|
| NVDA – Nvidia | +243.700 | ~$55,6M |
| CBRS – Cerebras Systems | +162.900 | ~$29,8M |
| AVGO – Broadcom | +112.800 | ~$41,0M |
| NET – Cloudflare | +47.800 | ~$13,6M |
| GENB – Generate Biomedicines | +304.900 | ~$4,9M |
| VCYT – Veracyte | +260.900 | ~$11,8M |
| NTLA – Intellia Therapeutics | +223.700 | ~$2,8M |
| FRNM – Freenome | +27.400 | ~$0,4M |
| SOLQ.U – 3iQ Solana Staking ETF | +9.800 | ~$0,09M |
| SCTX – Scribe Therapeutics | +5.300 | ~$0,15M |
Da qui dovrebbe essere più evidente la portata dell’investimento in Broadcom e Nvidia. Interessante anche l’aumento della posizione su Cloudflare. Quello che ci sembra di intendere è che almeno in chiusura di settimana Wood abbia preferito muoversi verso le big di diversi sotto-comparti AI, con relativamente poca attenzione agli altri comparti.
Le vendite della settimana
| Titolo | Azioni nette | Valore stimato |
|---|---|---|
| AMD – Advanced Micro Devices | −201.700 | ~$96,4M |
| TEM – Tempus AI | −299.000 | ~$20,6M |
| TWST – Twist Bioscience | −121.000 | ~$18,3M |
| SLMT – Brera Holdings | −74.200 | ~$0,32M |
| RBLX – Roblox | −51.100 | ~$2,0M |
| HOOD – Robinhood | −25.000 | ~$2,7M |
| CRWD – CrowdStrike | −14.300 | ~$2,7M |
Le vendite della settimana sono anch’esse dominate dalla sessione di venerdì, che ha visto la maxi-vendita di titoli AMD, probabilmente contribuendo in parte alla flessione del titolo. Vanno fuori anche Tempus AI (che ARK sta scaricando da tempo), così come stanno andando verso lo scarico Brera Holdings (ora Solmate, che si occupa di tesoreria SOL).
Il giallo degli ETF su Bitcoin di ARK
C’è poi un giallo che si è consumato nel comparto più vicino al mondo crypto: abbiamo infatti una performance dell’ETF su Bitcoin direttamente gestito da ARK che lascia quasi allibiti. Mentre BlackRock porta a casa quasi 1 miliardo in 5 giorni, l’ETF di ARK chiude la settimana in negativo.
Non è l’unico (anche le performance di Bitwise sono state ampiamente rivedibili), ma è comunque qualcosa di insolito, mentre il mercato è andato per quattro giorni su cinque nella direzione opposta.
