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La scheda di analisi e previsioni sull’andamento del prezzo di Ethena (ENA) si basa sull’uso di analisi analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento mira a fornire una serie di scenari previsionali evolutivi del prezzo nel breve, medio e lungo termine.
L’impostazione della scheda è volta a fornire informazioni ed indicazioni, sull’andamento storico e le possibili evoluzioni del prezzo di $ENA, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento.
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I dati si riferiscono al passato e non sono indicatori di risultati futuri.
Le analisi delle schede operative sono aggiornate su base mensile e in base alle evoluzioni del mercato, per avere scenari sempre attuali.
I nostri criteri scientifici di analisi su Ethena (ENA)
I criteri adottati per la stesura di questa scheda previsionale su $ENA fanno riferimento principalmente a tre linee guida fondamentali:
- Analisi Tecnica: si fonda sull’esame dei dati storici di prezzo e dei volumi, al fine di identificare tendenze consolidate, modelli grafici e segnali di potenziali inversioni. In questo contesto vengono impiegati indicatori di trend, strumenti di momentum e metriche di volatilità per delineare possibili scenari futuri.
- Analisi Fondamentale: prende in considerazione i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, tra cui capitalizzazione di mercato, offerta circolante e supply totale. Un peso rilevante è attribuito anche alla dimensione della comunità, alla qualità del team di leadership, alla quotazione nei principali exchange e alle partnership con istituzioni affidabili, capaci di rafforzare la fiducia degli investitori.
- Analisi di Sentiment: valuta il sentiment di mercato monitorando l’attività su social media, forum e notizie specializzate, con l’obiettivo di interpretare l’orientamento psicologico degli operatori.
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La nostra scheda previsionale su Ethena in sintesi
Il token $ENA è stato quotato il 2 aprile 2024, in concomitanza con l’airdrop iniziale e la distribuzione su Binance, Bybit e KuCoin. Dopo l’hype legato alla stablecoin USDe e al trend DeFi, il token ha registrato un rally iniziale con ATH a 1,52 USDT, seguito da una lunga fase di ritracciamento fino al minimo di 0,1940 USDT nell’estate 2024. Il successivo rimbalzo ha generato un forte impulso rialzista a novembre (+132%), con massimo a 1,33 USDT.
Nel 2025 ENA ha rotto il supporto a 0,3370 USDT, toccando un minimo a 0,2498 USDT e rimbalzando fino alla resistenza di 0,7750 USDT. Il massimo di 0,872 USDT ha prodotto una candela Gravestone Doji, preludio al ribasso culminato nel flash crash di ottobre a 0,1327 USDT.
Gli indicatori daily e weekly mostrano trend misto con ADX e MACD positivi ma SMA 50 e Aroon negative. RSI e CCI sono laterali, mentre le bande di Bollinger e l’ATR evidenziano volatilità in contrazione sotto la banda mediana. Allo stato attuale da inizio 2025 è in calo del 50% e la prima resistenza rilevante per un segnale di ripresa passa a 0,60 USDT.
Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it
Scenario attuale di Ethena (ENA)
Il prezzo di Ethena, ha vissuto un boom nel corso del 2024 con una crescita che ha portato il token all’ATH a 1,52 USDT. Nel 2025 è iniziata una fase correttiva profonda e volatile che ha portato ad un primo minimo annuale a 0,2498 USDT. Con ottobre e il flash crash è stato toccato un nuovo minimo a 0,1327 USDT. Su base annua segna un -49,90%
| Monthly Change | -18% |
| Year Change | -49,90% |
| Market Cap | 3,27 miliardi di dollari al 30 ottobre 2025 |
| Position Coin Market Cap | #35 |
| All-time high ETHUSD | 1,52 USDT (11 aprile 2024) |
| Addresses currently in Profit | // |
| Total Supply | 15,000,000,000 ENA – Fonte: Coinmarketcap |
| Circulating Supply | 57,156,250,000 ENA – Fonte: Coinmarketcap |
| Exchange highest volumes | Binance, Bybit, OKX |
Ethena: Scenario storico
Ethena è un protocollo DeFi progettato per offrire una stablecoin sintetica chiamata USDe, ancorata al dollaro, ma non supportata interamente da riserve fiat. Utilizza meccanismi di copertura, strategie on-chain e strumenti finanziari per mantenere la stabilità del peg.
Il token $ENA è il nativo e di governance dell’ecosistema e viene utilizzato per votare sulle proposte, incentivare la partecipazione e garantire la sicurezza del sistema attraverso staking. ENA può anche essere impiegato per ricompense e gestione della liquidità nel protocollo. È parte integrante della struttura che sostiene la sostenibilità e la decentralizzazione di USDe.
$ENA è stato quotato il 2 aprile 2024, in concomitanza con un airdrop iniziale e lanciato su principali exchange come Binance, Bybit e KuCoin. Ha avuto una forte espansione fin dal debutto, grazie all’hype legato alla stablecoin USDe e al trend di crescita della DeFi.
La panoramica storica sul grafico weekly di ENA mostra il boom del debutto con il suo ATH di 1,52 USDT nei giorni successivi da qui è seguita una fase di ritraccimento. La fase correttiva ha toccato il minimo a 0,1940 USDT durante l’estate 2024, da cui è poi partito un primo rimbalzo che ha portato $ENA al rally di novembre (+132%). Nel mese di dicembre, il prezzo ha toccato un massimo di periodo a 1,33 USDT.
Con il 2025 c’è stata la forte discesa con ENA che ha rotto il supporto a 0,3370 USDT, indicato nell’analisi del 25 febbraio. La rottura ha portato a un nuovo impulso ribassista, culminato con il minimo a 0,2498 USDT di aprile, da dove, Ethena ha rimbalzato. L’allungo ha portato sino alla resistenza a 0,7750 USDT, toccata in agosto. Qui il prezzo si è fermato per due mesi e, per due settimane, ha leggermente ritracciato, prima di un nuovo impulso rialzista nella prima settimana di settembre, con un massimo a 0,872 USDT. In questo punto si è configurata una candela Gravestone Doji, tipica figura di inversione, da cui è partita la fase di ribasso del prezzo.
Il movimento correttivo ha trovato il suo apice con il flash crash di ottobre, che ha segnato un minimo annuale a 0,1327 USDT. Da qui ENA ha rimbalzato, tuttavia ora si trova sotto l’area di resistenza compresa tra 0,550 USDT e 0,560 USDT. Il primo supporto passa in area 0,3850 USDT, mentre il principale si colloca a 0,3390 USDT.
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Previsioni e indicatori di trend su Ethena
Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Ethena e sulla sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup di indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo. Essendo un token giovane mancano ancora i dati relativi al mensile per mancanza di storico.
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Media Mobile Semplice 50 (SMA) | 🔴 NEGATIVE | 🔴 NEGATIVE | // |
| Average Directional Index (ADX) | 🟢 POSITIVE | 🟢 POSITIVE | // |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 🟢 POSITIVE | 🔴 NEGATIVE | // |
| Aroon Indicator | 🟢 POSITIVE | 🔴 NEGATIVE | 🔴 NEGATIVE |
Dal setup operativo degli indicatori di trend, sul daily, prevale una struttura moderatamente rialzista: l’ADX e il MACD mostrano forza direzionale positiva, confermando un trend in rafforzamento. Tuttavia, la media mobile resta negativa e limita la possibilità di consolidamento sopra l’area di resistenza immediata.
Sul settimanale il quadro si fa più incerto: l’ADX resta positivo, segnalando ancora pressione rialzista, ma il MACD e la SMA 50 si mantengono negativi. La tendenza appare in fase di indebolimento e potrebbe evolvere in un movimento laterale di breve periodo. Sul mensile non è ancora disponibile uno storico sufficiente per un’analisi affidabile.
Previsioni Ethena: Indicatori di momentum
Di seguito è riportata una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.
Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Relative Strength Index | 🟠 Laterale (14) | 🟠 Laterale (9) | // |
| Stocastic Indicator | 🟠 In calo | 🟠 Laterale | // |
| Rate of Change (ROC) | 🟠 Positivo | 🔴 Negativo | 🔴 Negativo |
| Commodity Channel Index (CCI) | 🟠 In calo | 🟠 Laterale | // |
La tabella degli indicatori di momentum, di Ethena, mostra un quadro di debolezza. Sul daily di Ethena (ENA) prevale una fase di consolidamento: l’RSI è laterale, lo stocastico in calo e il CCI segnala debolezza di momentum. Solo il ROC resta positivo, suggerendo un residuo impulso rialzista ancora presente nel breve. Nel quadro settimanale gli oscillatori mostrano tono neutro: RSI e stocastico si muovono lateralmente, il CCI conferma assenza di direzione chiara, mentre il ROC passa in territorio negativo. Il momentum complessivo risulta quindi debole, coerente con una possibile fase di pausa del trend. Sul mensile non vi sono ancora dati sufficienti per un’analisi affidabile.
Ethena (ENA): Analisi di supporto e resistenza
Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in statiche e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.
| INFORMAZIONI | STATICHE | STATICHE | VETTORIALI | VETTORIALI |
|---|---|---|---|---|
| S/R | SUPPORTI | RESISTENZE | SUPPORTI | RESISTENZE |
| DAILY | 0,365 $ | 0,4350 $ | 0,4410 $ | 0,5120 $ |
| WEEKLY | 0,29 $ | 0,3680 $ | 0,3820 $ | 0,5970 $ |
| MONTHLY | 0,2660 $ | 0,85 $ | 0,3340 $ | 0,7330 $ |
Indicatori di volatilità su Ethena (ENA)
La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Range (ATR).
Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.
| SEGNALI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Bollinger Band | 🟠 ▶️ Sideward | 🟠 ↘️ Declining | // |
| Avarage True Range (ATR) | 🔴 ↘️ declining | 🟠 ↘️ declining | // |
La volatilità, misurata attraverso le bande di Bollinger, mostra sul daily una fase di appiattimento, con le bande che si stanno progressivamente restringendo attorno al prezzo, il quale rimane però sotto la banda mediana. Questo comportamento è confermato anche dall’ATR, in forte contrazione. Sul weekly il prezzo a ottobre ha registrato un netto ribasso e si sta muovendo in direzione della banda inferiore delle Bollinger, mentre l’ATR, pur in calo rispetto ai picchi precedenti, segnala una volatilità in riduzione ma ancora significativa.
Analisi fondamentale Ethena
Ethena è un protocollo DeFi che offre una stablecoin sintetica chiamata USDe, ancorata al dollaro ma non supportata da riserve fiat tradizionali. La stabilità del peg è mantenuta tramite strategie di copertura delta-neutral, utilizzando derivati su exchange centralizzati e decentralizzati.
Gli utenti possono depositare asset (come ETH o stETH) e ottenere USDe, che può anche essere messo in staking attraverso il prodotto “Internet Bond“ per generare rendimento. Il token ENA funge da strumento di governance, incentivo e sicurezza del sistema. Ethena punta a coniugare scalabilità, stabilità e rendimento, offrendo un’alternativa innovativa alle stablecoin esistenti.
L’Internet Bond di Ethena è un prodotto DeFi che consente di generare rendimento mettendo in staking la stablecoin USDe.
Opera sulla blockchain di Ethereum
Ethena è costruita su Ethereum, ma opera anche su Layer 2 come Arbitrum, Base, Linea per garantire transazioni più rapide ed economiche. Questa struttura multi-chain supporta l’emissione della stablecoin USDe e le attività DeFi del protocollo, mantenendo interoperabilità e scalabilità all’interno dell’ecosistema Ethereum.
Dati on-chain di Ethena
Sul grafico allegato possiamo osservare una stretta correlazione tra il prezzo di Ethena e le sue metriche on-chain di Glassnode. Le metriche offrono un quadro interessante dell’attività on-chain del protocollo. Passiamo ad analizzare la Number of Active Addresses e la Number of Transfers, due indicatori chiave dell’interazione sulla rete.
Dopo i picchi osservati tra luglio e settembre, entrambe le metriche mostrano una contrazione significativa: al 28 ottobre gli indirizzi attivi risultano pari a 1.361, mentre le transazioni settimanali ammontano a 5.267. Questa fase di rallentamento suggerisce un consolidamento dell’attività e una temporanea pausa nella crescita dell’interesse operativo.
Secondo i dati di DeFiLlama, il Total Value Locked (TVL) di Ethena si attesta a 9,897 miliardi di dollari, in calo rispetto ai massimi di ottobre, quando il valore bloccato aveva superato i 14 miliardi.
Dopo una crescita costante tra giugno e settembre, il TVL mostra ora un ridimensionamento, coerente con la fase di correzione del mercato DeFi. Le metriche annualizzate indicano revenue ed earnings pari a 9,33 milioni di dollari, con fees a 506,3 milioni, mentre il prezzo del token ENA si mantiene a 0,46$.
Stando ai dati rilevati da DeFiLlama, la stablecoin Ethena USDe presenta una market cap di 9,949 miliardi di dollari, con il prezzo ancorato a 1$.
Ethena USDe – Fonte: DefiLlama
L’offerta circolante totale è pari a 9,956 miliardi di unità. La distribuzione vede una netta predominanza su Ethereum (86,61%), seguita da Plasma (5,95%), BSC (3,42%) e TON (1,92%).
Ethena: Analisi del Sentiment
Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il sentiment generale e la social dominance.
| VALUTAZIONE | POSITIVE | NEUTRAL | NEGATIVE | DOMINANCE |
|---|---|---|---|---|
| Telegram – (ITB) | // | // | // | |
| Twitter – (ITB) | // | // | // | |
| Sentiment – (LC) | 40% | 63% | 7% | |
| Social dominance – (LC) | // |
Nota di trasparenza di Criptovaluta.it®: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.
L’analisi dei commenti e dell’attività social di Ethena non fornisce particolari spunti, in quanto è ancora un token di nicchia, se pur alla posizione numero 36 della coin market cap. Tuttavia, non ha una community attiva e ciò deriva anche dal carattere e dall’utilità prettamente finanziaria.
Il grafico di Google Trend, mostra l’interesse di ricerca per Ethena nel tempo. Dopo mesi di stabilità tra fine 2024 e primavera 2025, si osserva un forte picco tra agosto e settembre 2025, corrispondente al massimo di popolarità, seguito da un rapido calo dell’interesse nelle settimane successive fino a tornare su livelli minimi.
Riepilogo e Outlook Ethena (ENA)
Ethena è in una fase di rallentamento del trend da inizio 2025 con una fase di calo del -50% . Mancano i dati operativi mensili in quanto lo storico è ancora giovane.
| Indicatori | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | ⬆️ 🟢 | ⬇️ 🔴 | // |
| Media Mobile (EMA) 50 | ⬇️ 🔴 | ⬇️ 🔴 | // |
| Relative Strength Index (RSI) | ➡️ 🟠 | ➡️ 🟠 | // |
| Bollinger Band | ➡️ 🟠 | ⬇️ 🟠 | // |
| Coppock Guide | ⬆️ 🟢 | ⬇️ 🔴 | // |
- Breve Termine: la struttura resta contrastata: l’ADX e il MACD sono positivi, ma la SMA 50 rimane negativa. Il momentum appare debole con RSI laterale, stocastico in calo e CCI in flessione. Le bande di Bollinger mostrano volatilità in riduzione.
- Medio Termine: il quadro resto orientato al ribasso, con ADX positivo a indicare la forza di questa fase di calo, confermata da MACD e SMA 50 al ribasso. Gli oscillatori mostrano tono neutro e momentum fiacco. L’ATR è in contrazione, mentre il prezzo, dopo il ribasso di ottobre, si muove verso la banda inferiore delle Bollinger.
Conclusioni dell’analista
Ethena ha vissuto un 2024 esplosivo, raggiungendo il massimo storico a 1,52 USDT poco dopo la quotazione del 2 aprile, sostenuta da un forte interesse per la stablecoin sintetica USDe. Nel 2025, però, il token ha avviato una profonda correzione, toccando prima 0,2498 USDT e poi, con il flash crash di ottobre, un nuovo minimo a 0,1327 USDT, con una perdita annua del 49,9%. Dopo il rimbalzo estivo fino a 0,872 USDT (+132%), una candela Gravestone Doji ha segnalato l’inversione di tendenza e l’avvio di una nuova fase ribassista.
In Ottobre ha subito il flash crash con un minimo a 0,1310 USDT da dove ha rapidamente reagito. La prima resistenza rilevante passa in area 0,60 USDT. Il supporto più rilevante passa in area 0,3340 USDT.
A livello tecnico, sul daily la struttura resta moderatamente rialzista, con ADX e MACD positivi ma la media mobile a 50 periodi ancora negativa. Il grafico weekly mostra segnali di indebolimento, mentre sul mensile i dati limitati indicano un’impostazione fragile con Aroon negativa. Gli oscillatori riflettono un momentum debole: RSI e stocastico laterali, CCI in calo e ROC in territorio negativo. Le bande di Bollinger e l’ATR segnalano una volatilità in riduzione, ma ancora significativa, coerente con la recente compressione dei prezzi.
Sul fronte on-chain, i dati DeFiLlama indicano una contrazione dell’attività: gli utenti attivi settimanali sono scesi a 3 a fine ottobre, mentre la market cap di USDe resta stabile a 9,949 miliardi $, con l’86,6% su Ethereum. Il TVL di Ethena è in calo a 9,897 miliardi $, dai 14 miliardi di ottobre, in linea con la correzione del comparto DeFi. Le revenue annuali sono pari a 9,33 milioni $, con fees complessive di 506,3 milioni $, mentre il token ENA si mantiene intorno a 0,46 USDT, in una fase di consolidamento dopo la forte volatilità di inizio autunno.
Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it
