Balena sfrutta il rimbalzo di Bitcoin ed Ethereum e apre maxi posizioni long: era in profitto di 1 milione in meno di 24 ore, ma...

Una balena del mondo crypto sembra essere fiduciosa sulla ripartenza del mercato dopo le performance ribassiste registrate nelle ultime settimane. Ieri questo investitore ha aperto due posizioni long in leva su Bitcoin ed Ethereum, entrambe dal valore nozionale particolarmente elevato, anticipando, solo parzialmente, il rimbalzo della sessione odierna.

In meno di 24 ore le sue posizioni hanno già generato un profitto non realizzato superiore a 1 milione di dollari, poi azzerati dai rapidi movimenti di mercato. Non ha ancora chiuso i due trade: vista l’alta leva finanziaria impiegata, rischierebbe di perdere tutto in caso di crollo improvviso delle borse crypto.

Balena va long su Bitcoin ed Ethereum con alta leva

In totale la balena ha assunto un’esposizione nozionale rialzista pari a 186,7 milioni di dollari nelle sue ultime operazioni, impegnando un margine di 5,2 milioni. Nel dettaglio, ha aperto una posizione long con leva 40x su una size di 1.822 BTC81.963 $▲ +1,90%, per un controvalore di 149,5 milioni, affiancata da un long con leva 25x su 15.270 $ETH, pari a circa 37,2 milioni.

Parliamo di operazioni speculative particolarmente rischiose che presuppongono prezzi di liquidazione relativamente vicini alle quotazioni attuali. Per quanto riguarda Bitcoin, la posizione verrebbe effettivamente liquidata in caso di discesa fino a 80.637$, mentre per Ethereum la soglia critica da monitorare è fissata a 2.406$.

Ovviamente il trader potrebbe gestire eventuali scossoni di prezzi – ad eccezione di un ipotetico flash crash che lo coglierebbe impreparato – aggiungendo margine o riducendo la dimensione delle posizioni.

Era in guadagno di più di 1 milione in poche ore

Guardando i dati on-chain possiamo notare come entrambi i long su Bitcoin ed Ethereum, che fino a poco fa si trovavano in profitto, siano rapidamente tornati in perdita . Le posizioni sono state aperte ieri intorno alle ore 23:00 (orario italiano), dopo il primo impulso rialzista registrato nella sessione pomeridiana, con le crypto che hanno seguito il rimbalzo di Wall Street, pur restando indietro rispetto agli indici azionari.

Alle quotazioni attuali, la balena sta perdendo circa 700.000 dollari, con loss che arrivano principalmente dalla gamba su $BTC, dove gestisce un valore nozionale più alto. Nel momento in cui leggerete questo articolo le cifre potrebbero essere cambiate, vista la sensibilità delle posizioni alle variazioni di prezzo dei rispettivi asset.

Il portafoglio dell’investitore, che sta operando sui perps di Hyperliquid, presenta un saldo di 7,5 milioni di dollari, composto principalmente da liquidità in $USDC. Il fatto che non abbia ancora chiuso le posizioni, ci lascia pensare che, nonostante il calo delle ultime ore, si aspetti ancora una ripresa della domanda nelle prossime ore.

Uno storico poco rassicurante

Nonostante il suo bias apertamente bullish, che suggerisce una forte convinzione sulla direzione che dovrà intraprendere il mercato nelle prossime ore, dobbiamo evidenziare come lo storico del suo account non sembri particolarmente incoraggiante in termini di affidabilità e, soprattutto, di continuità.

La balena infatti aveva iniziato a fare trading su Hyperliquid a fine agosto, registrando inizialmente qualche perdita a causa di un long su $NEAR che non ha prodotto i risultati sperati. Successivamente è tornata in carreggiata, annullando le precedenti perdite e riportando il bilancio in positivo, grazie a molteplici posizioni al rialzo aperte su altcoin e asset TradFi.

Il 26 settembre aveva toccato un profitto massimo non realizzato di 19,7 milioni di dollari, per poi però vedere gran parte di questi guadagni evaporare per colpa di un timing di ingresso errato su $CBRS, $GOOG e $DRAM. Nel complesso il suo PnL cumulativo rimane ampiamente positivo, seppur con un win rate di appena il 28,6%, che indica appunto una bassa affidabilità statistica dei suoi trade.

Se state cercando di leggere i flussi dei grandi investitori per orientare il vostro market timing, sarebbe più sensato osservare queste dinamiche in modo più aggregato. Potete farlo utilizzando il nostro tool per tracciare i movimenti delle balene, che è completamente gratuito e messo a disposizione della community.