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L’andamento del mercato crypto resta positivo, seppur gli ultimi giorni siano stati contrastati. Bitcoin attualmente quota 80.390 USDT e registra in maggio un rialzo del 5,10%. L’uptrend prosegue ormai da inizio marzo e sta caratterizzando il rialzo del settore crypto. Quest’ultimo è a sua volta al traino del rally dei mercati azionari, con gli indici S&P 500 e Nasdaq che anche ieri hanno registrato nuovi record storici.
Bitcoin a maggio prosegue il rialzo
In allegato riportiamo la panoramica dell’andamento di Bitcoin sul grafico monthly di lungo periodo. Si nota il rialzo partito dai minimi di novembre 2022 in area 15.500 USDT, che ha spinto ad agosto dell’anno scorso all’ATH dei 126.272 USDT, da dove poi è iniziata una profonda fase di contrazione.
Quest’ultima ha generato un crollo del 52,50% fino al minimo di febbraio a 60.000 USDT. Da qui BTC ha iniziato una fase di rimbalzo, con l’accelerazione di aprile a +11,87% e la prosecuzione a maggio con il breakout della resistenza dei 79.000 USDT.
Bitcoin punta la resistenza a 85.000 USDT
BTC ha registrato nella settimana un massimo a 82.833 USDT e ha come obiettivo la resistenza vettoriale degli 85.000 USDT, che corrisponde al 38,2% di ritracciamento di Fibonacci del vettore che va dall’ATH al minimo di febbraio. Il breakout di quest’ultimo livello confermerebbe la forza del trend in atto, con una possibile prosecuzione verso la resistenza principale in area 93.000 USDT.
Il pattern che non piace su Bitcoin
Al momento il rallentamento di BTC è da inquadrare come una contrazione su base daily e nulla più, rispetto alla leg-up iniziata in area 65.000 USDT. L’obiettivo resta l’arrivo in area 85.000 USDT, sulla resistenza già citata.
Sul grafico weekly riportiamo una figura tecnica di Testa e Spalle ribassista, non per raffreddare gli entusiasmi però semplicemente per dare un quadro tecnico completo. È da notare come la resistenza degli 85.000 USDT in questa fase stia intersecando con la neckline del Testa e Spalle. Spesso questo pattern presenta fasi di pullback per un secondo ingresso.
Bitcoin, torna la leva sui futures
Per riportare un po’ di ottimismo dopo il pattern bearish, analizziamo i dati sugli Open Interest dei futures di Bitcoin che mostrano una crescita dell’attività speculativa sul mercato derivato. L’Open Interest rappresenta il valore totale delle posizioni aperte sui contratti futures, strumenti derivati che permettono di puntare sul prezzo futuro di BTC utilizzando anche leva finanziaria.
Dal grafico di CoinGlass emerge come l’OI totale sia tornato a quota 59,57 miliardi USDT, in recupero rispetto ai minimi di febbraio. Parallelamente anche il prezzo di Bitcoin è risalito in area 80.000 USDT, segnale di ritorno della partecipazione sul mercato futures.
Open Interest BTC in risalita, ma leva long o short?
Questo significa che stanno aumentando le posizioni aperte, il capitale impiegato e l’utilizzo della leva finanziaria da parte dei trader. In genere, quando prezzo e Open Interest crescono contemporaneamente, il mercato sta attirando nuova liquidità e nuovi operatori, sia retail sia istituzionali.
Dopo mesi di riduzione della leva e chiusura di posizioni speculative, il mercato derivato di Bitcoin sta quindi tornando progressivamente ad attivarsi. Però, per comprendere se la leva sia prevalentemente long o short, sarà necessario monitorare indicatori come funding rate, footprint e flussi degli ordini nelle prossime settimane.
La leva al momento è bilanciata
I dati di order flow di queste ultime ore mostrano un’evoluzione importante. Il Footprint Composite Score sul daily è girato in territorio positivo su entrambi i chart, con lo spot leggermente più reattivo del perpetual future. Il CVD Multi Exchange è passato da negativo a positivo, con la pressione venditrice praticamente assente nell’ultimo periodo.
Questo significa che la nuova leva costruita nei giorni scorsi sta iniziando a muoversi, con i compratori, soprattutto quelli dello spot, che stanno attivamente prendendo posizione. Lo squeeze bidirezionale degli scorsi giorni si sta sciogliendo a favore del lato lungo dopo una fase di equilibrio.
