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I mercati sono alla ricerca di una direzione, se vogliamo anche in modo disperato. Il crollo del settore semiconduttori ha riportato tutti o quasi sul pianeta Terra. Per questo il modulo 13F che Berkshire Hathaway, società fondata da Warren Buffett, pubblicherà tra il 14 e il 15 di agosto, sarà di enorme rilevanza per i mercati. Lo è sempre, ma questa volta lo sarà di più.
La prima fonte di curiosità è l’enorme quantità di liquidità sulla quale Berkshire Hathaway siede ormai da tempo. È a livelli record – 397 miliardi – e in tanti si chiedono se sia stata, almeno in parte, impiegata in modo potenzialmente più proficuo. Ci sono però anche altre questioni, che riguardano lo strano (e frequentato) incrocio tra la società fondata da Warren Buffett e il mondo dell’intelligenza artificiale.
La data X
Ogni tre mesi le società quotate negli USA o che operano su quel mercato devono inviare un form, il 13F, a SEC – indicando le modifiche delle loro posizioni. Aperture, chiusure, quantità: tutto diventa visibile, anche se con una fotografia purtroppo statica e retrodatata.
I fondi e le società hanno infatti 45 giorni di tempo, a partire dall’ultimo giorno del trimestre, per inviare il form a SEC. Il grosso di queste società continua a sfruttare le ultime 48 ore. Per Berkshire Hathaway possiamo ritenere come valida la finestra tra il 14 e il 15 di agosto prossimo.
L’enorme liquidità
Il 13F del trimestre che si è concluso a fine giugno è il più interessante di sempre, almeno per Berkshire Hathaway. La società fondata da Warren Buffett infatti siede su 397 miliardi di dollari di liquidità, il livello più alto di sempre.
Questa scelta è dettata dalla prudenza storica della società e da una lettura dei mercati contrarian rispetto al grande entusiasmo che ha accompagnato i mercati negli ultimi mesi. Non ci sono grandi occasioni, tuonano da Berkshire Hathaway e sarà dunque il caso di aspettare, in attesa di grandi occasioni.
Il mistero dell’investimento in Google
C’è poi un enorme mistero: Berkshire Hathaway avrebbe partecipato al round di finanziamenti di Google (tramite emissioni di azioni, ATM) per almeno 10 miliardi di dollari.
Tuttavia, durante le ultime trimestrali, Google ha affermato di non aver ancora raccolto capitale. Un mistero che attanaglia chi segue molto da vicino le mosse del più leggendario investitore di sempre.
Il mistero potrebbe essere chiarito il prossimo 8 agosto, quando Berkshire pubblicherà le sue trimestrali. La conferenza stampa a margine potrebbe aiutare a risolvere almeno una parte delle domande sui movimenti della più grande società di investimenti del mondo.
Altri investimenti?
Warren Buffett è storicamente esposto anche verso settori che hanno visto grandi movimenti di prezzo nello scorso trimestre: dal settore energetico a quello bancario e dei pagamenti.
Avrà modificato parte delle sue posizioni? E con Apple che è diventata la società con capitalizzazione più alta a livello mondiale, avrà modificato le sue allocazioni?
