Legge del contrappasso per Elon Musk: le aziende che ha preso di mira oggi volano ancora. Nebius: +10%

È ancora recupero per i cosiddetti neocloud, aziende che prestano o potenza di calcolo, oppure data center a chi ne ha bisogno, in genere all’interno del circuito dell’AI. Il recente annuncio di Meta (raccolta da 95 miliardi di dollari per costruire ulteriore infrastruttura), così come l’affievolirsi di certe paure di breve periodo hanno aiutato il mercato a ripartire. Nebius fa registrare il 10% e sono comunque fortemente in positivo anche aziende come CoreWeave, Iren, HUt 8 e Core Scientific.

È l’ennesima dimostrazione che, ancora una volta, chi si preoccupa di organizzare funerali ha la tendenza di non assicurarsi che ci sia davvero un cadavere. Per quanto molte delle quotazioni di queste aziende siano lontane dai massimi, la reazione di oggi è qualcosa di assai incoraggiante.

Effetto Anthropic, effetto Meta e un po’ di rimbalzo fisiologico

In realtà le notizie che si stanno incrociando a sostegno di questo particolare comparto sono diverse. Dall’arrivo ufficiale della IPO di Anthropic, certificata dall’invio del form S-1 a SEC, passando per una recente raccolta annunciata da Meta per 95 miliardi di dollari. Si tratta di una raccolta alla quale parteciperanno anche giganti dell’hardware come Nvidia e AMD.

Di domanda per infrastruttura ce n’è e probabilmente continuerà ad essercerne. E dopo un sell off che è stato spinto dalle difficoltà di accesso al mercato dei capitali per il grosso delle società del comparto, ecco il rimbalzo.

C’è poi una questione più fisiologica: il sell off incessante delle ultime settimane ha probabilmente creato le condizioni per un buy the dip del quale in molti hanno approfittato.

No, quello che dice Elon Musk non è necessariamente legge

Ne avevamo già parlato ieri in occasione di un’importante correzione del settore e oggi possiamo confermarlo. Elon Musk, per quanto possa essere ritenuto brillante a livello imprenditoriale, non ha necessariamente ragione. Il suo – ormai celebre – tweet di domenica aveva gettato delle ombre importanti sul comparto neocloud, parlando di fallimenti e di necessità di acquisizione e concentrazione. Potrebbe ancora andare così, ma sembra evidente che i mercati non siano più disposti a pendere dalle labbra del genio dietro Tesla e SpaceX.

Ad ogni modo, di boom and bust in questo ciclo, ovvero di gonfiamento eccessivo dei pezzi poi seguito da correzioni importanti, continueremo a vederne. Per gli stomaci forti, potrebbe essere occasione di guadagno. Per chi non è in grado di gestire il rischio, invece, forse è il caso di stare alla larga da questo comparto e non pensarci troppo.