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Nel corso del 2025, a livello di asset finanziari, si è registrato un chiaro dominio delle crypto, in particolare di Bitcoin (BTC), mentre il resto del mondo delle altcoin resta in secondo piano anche se con performance maggiori. Inoltre, tra gli asset globali principali spicca il rialzo dell’oro, che supera gli indici azionari.
Bitcoin e crypto dominano il 2025
Attualmente, Bitcoin segna una crescita del +27% da inizio 2025, mentre l’oro si limita a circa +27%. Il gold è storicamente considerato il bene rifugio per eccellenza, in grado di salire nei momenti di tensione geopolitica ed economica a livello internazionale.
Bitcoin e oro a confronto
Sul grafico allegato abbiamo una comparativa dell’andamento di Bitcoin e dell’oro. Sulla sinistra è visibile il loro andamento storico, mentre nella parte bassa del grafico troviamo il coefficiente di correlazione, che da circa un anno si mantiene sui massimi storici, superando il precedente picco registrato nel 2015.
Sulla destra è riportato invece l’andamento di Bitcoin e Gold da inizio anno. Ricordiamo che, nel mercato cripto, è possibile investire in oro tramite specifici token che ne replicano il valore.
Tether Gold e Pax Gold
In alternativa, esistono futures e CFD sull’oro, regolati in stablecoin, che offrono anche leva finanziaria. Infine, piattaforme DeFi come Synthetix permettono di creare asset sintetici che replicano il prezzo dell’oro, pur senza possederlo fisicamente.
Il ruolo di Bitcoin come asset alternativo
Oggi, Bitcoin sta assumendo sempre più un ruolo di asset alternativo. Non lo definiamo “bene rifugio” e non lo paragoniamo direttamente all’oro come “oro digitale”, ma è evidente come, nel 2025, si stia rafforzando ciò che si era iniziato a intravedere nel 2024, soprattutto grazie all’arrivo degli ETF su BTC a gennaio di quell’anno.
In un contesto geopolitico e commerciale segnato da conflitti e guerre commerciali a colpi di dazi, i mercati finanziari stanno cercando alternative. Questo anche perché è venuta meno una forma di sicurezza che, in passato, era offerta dal mercato obbligazionario — in particolare dai Treasury americani — che oggi continuano a essere sotto pressione e a cui, a livello globale, viene riconosciuta meno affidabilità in questa fase storica.
Indici azionari ai massimi storici
Nel 2025 anche gli indici azionari hanno registrato nuovi massimi storici. L’ultimo in ordine di tempo è stato l’S&P 500, con il massimo del 13 agosto a 6.485 punti. Anche in Europa lo Stoxx e il DAX hanno toccato nuovi record nel corso dell’anno.
Confronto ROI tra Bitcoin, Oro e S&P500
La tabella allegata mette a confronto il ROI (Return on Investment) di Bitcoin, oro e S&P 500 rispetto al dollaro su periodi da 1 a 14 anni. I dati mostrano come Bitcoin abbia sovraperformato nettamente entrambi gli asset tradizionali in quasi tutti gli orizzonti temporali, con incrementi eccezionali soprattutto nel lungo termine.
Performance eccezionali di Bitcoin
In 5 anni BTC ha registrato +938%, contro il +72% dell’oro e il +92% dell’S&P 500; in 10 anni +51.142%, rispetto a +201% e +208%. Su 13-14 anni, Bitcoin ha raggiunto circa +1,1 milioni%. In allegato la tabella Bitcoin & Traditional Assets ROI vs USD
| Periodo | Bitcoin | Gold | S&P 500 |
|---|---|---|---|
| 1 anno | +104% | +36% | +19% |
| 2 anni | +309% | +76% | +46% |
| 3 anni | +393% | +88% | +51% |
| 4 anni | +151% | +88% | +45% |
| 5 anni | +896% | +71% | +92% |
| 6 anni | +1.050% | +120% | +125% |
| 7 anni | +1.739% | +183% | +128% |
| 8 anni | +2.638% | +159% | +164% |
| 9 anni | +20.544% | +148% | +196% |
| 10 anni | +49.117% | +200% | +208% |
| 11 anni | +23.089% | +157% | +229% |
| 12 anni | +118.771% | +145% | +291% |
| 13 anni | +1.0 million% | +107% | +356% |
Fattori chiave della sovraperformance
Questi risultati evidenziano come BTC, grazie alla sua scarsità programmata, alle dimensioni di mercato ancora ridotte e a dinamiche di domanda particolari, sia riuscito ad attrarre capitali e a generare rendimenti nettamente superiori ai beni rifugio e agli investimenti tradizionali, confermandosi un asset con performance storicamente senza paragoni.
Sono queste le motivazioni alla base del prepotente ingresso di Bitcoin, nel corso del 2025, nella maggior parte dei portafogli istituzionali, insieme allo sdoganamento di molti ETF spot, che dovrebbero essere lanciati nei prossimi mesi, coinvolgendo anche numerose altcoin.
