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Qualcuno crede che sia una sorta di anticristo che segnerà la fine dell’umanità per come la conosciamo. Altri lo vedono come un visionario. Quello su cui tutti concordano è che quando Peter Thiel investe, le sue posizioni devono essere scrutinate, analizzate e forse copiate. Il form 13F inviato da Thiel a SEC racconta di un’esposizione su solo otto titoli, di cui sette dello stesso comparto.
Amazon e poi sette società dello stesso comparto, per confermare una tesi che in realtà piace a tanti: il vero collo di bottiglia del settore AI non sarà nelle memorie o nei chip, ma nel carburante che serve alle macchine intelligenti, ovvero… l’energia elettrica.
Le posizioni di Peter Thiel
| Ticker | Società | % Portafoglio | Azioni | Attività |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | Amazon.com | 28,18% | 495k | NEW |
| VIST | Vista Energy | 18,13% | 1,2M | NEW |
| VST | Vistra | 14,12% | 373k | NEW |
| AEP | American Electric Power | 10,08% | 309k | NEW |
| DTE | DTE Energy | 9,62% | 264k | NEW |
| FE | FirstEnergy | 9,53% | 839k | NEW |
| CMS | CMS Energy | 9,45% | 517k | NEW |
| XE | X-energy | 0,88% | 200k | NEW |
Anche se sette su otto delle posizioni indicate nel form 13F di Peter Thiel sono riconducibili al settore utility, in realtà il leggendario investitore è posizionato quasi al 100% su AI.
Tolto l’investimento su Amazon – che comunque è affine al settore – le altre sette scelte sono su aziende che hanno grande capacità di produrre energia elettrica e che hanno contratti in essere molto importanti.
Perché scegliere sette utility energetiche
Il portafoglio al 30 giugno 2026 di Peter Thiel è concentrato nelle prime posizioni, ed è diversificato soltanto sulla carta.
- Vista Energy: produttore argentino di petrolio e gas, ha una presenza importante a Vaca Muerta, dove un tempo si era parlato anche di sviluppo di datacenter per il mining di Bitcoin. L’investimento può essere letto anche in chiave di avvicinamento (noto) di Thiel all’Argentina di Javier Milei.
- Vistra: portafoglio ampio per la generazione di energia elettrica, anche tramite nucleare e gas. Ha un’esposizione più diretta alla capacità di generazione già esistente.
- Le altre: American Electric Power, DTE, FirstEnergy, CMS, valgono quasi il 40% del portafoglio. Hanno direttamente il controllo di reti di distribuzione. Hanno anche investimenti di enorme importanza nell’espansione dell’infrastruttura elettrica. Tutte o quasi sono attive nel settore dei data center o comunque in zone dove questi stanno per essere creati.
Un trade monotematico per un Thiel che in passato è salito sul carro poi rivelatosi vincente prima che lo facessero in tanti. Da PayPal a Palantir, passando per Facebook, LinkedIn, Yelp, SpaceX, Airbnb, Stripe, DeepMind.
In genere Thiel è, pertanto, un investitore-precursore. Che abbia ragione anche questa volta?
