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Questa mattina sembravamo quasi premonitori nel dire che ci aspettavamo un’altra settimana di volatilità, che a distanza di poche ore si è nuovamente manifestata, con un rialzo generalizzato dei mercati, grazie all’ennesimo colpo di scena di Trump, che ha decretato una possibile tregua sul suo social Truth. Annuncio che però non ha trovato conferme da parte della controparte iraniana. Bitcoin sta registrando un rialzo su base daily del +4,90%, mentre Ethereum del +5,80%.
Trump annuncia tregua con l’Iran
Anche i mercati azionari hanno reagito con un netto rally. L’S&P 500 è arrivato a registrare in intraday un +3,60% e al momento di questa stesura quota 6.048 punti con un +1,33%. Rialzi anche per il Nasdaq con un +1,54% e il Dow Jones con un +1,40%. A ruota anche i mercati europei sono in rialzo con EuroStoxx a +1,77% e la nostra Piazza Affari a +1,60%.
L’ennesimo TACO di Trump ha avuto come effetto di far arretrare il prezzo del greggio. Come si può osservare dal grafico allegato, il future sul petrolio WTI attualmente segna 89,80 dollari e scende del -7,68%, mentre il Brent registra una contrazione del -8% arrivando a 103 dollari al barile. A livello grafico si stanno configurando su entrambi un pattern bearish engulfing, ma sarà fondamentale la chiusura della candela serale. Tuttavia, il tutto sarà da prendere con prudenza data la volatilità. Come abbiamo ironizzato sul nostro canale Telegram Criptovaluta.it® che puoi provare con 7 giorni gratis, anche l’analisi tecnica non era nata per seguire la volatilità indotta da Trump.
Rendimenti Treasury: la tregua di Trump non è casuale
Ieri abbiamo pubblicato un’analisi sulla situazione dei rendimenti obbligazionari americani e a cascata anche europei. Senza pretendere di essere stati premonitori, vi rialleghiamo questo grafico relativo all’andamento dei rendimenti dei Treasury a 10 anni e a 30 anni.
Nella sezione di destra potete vedere un’area che abbiamo evidenziato come Risk Zone. Sia per il decennale in rosso che per il trentennale in blu, queste aree possono far entrare veramente in crisi i titoli di Stato americani per un costo eccessivo del finanziamento del debito. Arrivati a questo punto, oggi si è deciso che era il caso di stemperare gli animi con l’annuncio della presunta tregua. Potete vedere che i rendimenti adesso stanno virando al ribasso. Questa è quella che si può definire la put dei mercati, per far rientrare gli eccessi dell’amministrazione Trump.
Rendimenti a breve termine
Nella sezione di sinistra abbiamo il grafico dei rendimenti con il loro andamento da inizio anno. Con la linea gialla è evidenziato quanto sono saliti i rendimenti del due anni, del +12%. Questo dato evidenzia come il mercato in questa fase si stia aspettando sia un incremento dell’inflazione che la possibilità di un rialzo dei tassi di interesse.
Bitcoin ed Ethereum in rimbalzo verso resistenze
Passando ad analizzare la situazione sul grafico daily di Bitcoin (BTC), si può vedere come il prezzo sia arrivato a testare l’area di resistenza principale di breve termine indicata nell’analisi di stamattina, in area 71.700 USDT. Sarà fondamentale per BTC trovare una chiusura attorno a quest’area o sopra, senza eccessivi ritracciamenti con lunghe shadow superiori.
Anche Ethereum (ETH) è in fase di rimbalzo come tutto il mercato. Attualmente quota 2.185 USDT e si sta dirigendo verso la sua area di resistenza di breve termine che passa poco più in alto a 2.215 USDT. Anche in questo caso sarà fondamentale una conferma con una chiusura di ETH attorno a quest’area di resistenza. Se chiude sopra, tanto meglio. Non saranno invece buon segno eventuali contrazioni con lunghe shadow superiori.
