Allarme tra le balene: un grande trader chiude posizioni long per 100 milioni su Bitcoin ed Ethereum, ma c'è un dettaglio sorprendente

Le balene hanno paura e stanno riducendo la loro esposizione al mercato crypto: è questo il quadro che emerge da una prima lettura dei movimenti on-chain registrati nelle ultime ore. A quanto pare l’hack di Binance avrebbe cambiato le carte in tavola per i big player, che ora intravedono condizioni speculative non ottimali per scommettere su un rialzo nel breve termine.

In particolare, c’è un investitore che ha appena chiuso posizioni long su Bitcoin ed Ethereum per un valore nozionale complessivo di oltre 100 milioni di dollari, dopo aver mantenuto entrambe le posizioni per diversi mesi, evidenziando un possibile cambio di strategia. A ogni modo, guardando i dati delle balene a livello aggregato, spunta un dettaglio inedito che difficilmente ci saremmo aspettati di trovare in un momento così delicato per le piazze crypto.

Le balene riducono il rischio: chiusi long su Bitcoin ed Ethereum per 100 milioni

I grandi investitori sono di solito più pazienti dei retail e tendono ad essere generalmente meno inclini a reagire alle oscillazioni di breve periodo. Tuttavia, a questo giro la situazione potrebbe essere differente, complice un hack dalle dimensioni monster che ha colpito uno degli exchange più grandi del settore, e che potrebbe aver spaventato anche i capitali più strutturati.

Secondo quanto riportato da Lookonchain, una balena avrebbe liquidato due posizioni long poche ore fa: una dal valore di 1.000 BTC77.893 $▼ -4,33% e l’altra da 10.000 $ETH, per un controvalore complessivo di oltre 100 milioni di dollari. La cosa curiosa è che queste posizioni si trovavano ancora in forte attivo al momento della chiusura, essendo state aperte a giugno con i prezzi degli asset ai minimi locali.

Dunque, il fatto che la balena abbia scelto di uscire in fretta e furia, nonostante un ampio margine per coprirsi da eventuali ribassi, la dice lunga su quanto il momentum attuale non venga percepito come appetibile a livello speculativo, almeno per puntare su una ripresa bullish.

Ma c’è di più, lo stesso investitore avrebbe aperto uno short leva 20x su Ethereum, per un valore di 29 milioni di dollari, nell’intenzione di approfittare di un possibile deterioramento delle condizioni del mercato crypto nelle prossime ore.

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Il dettaglio sorprendente sui futures di Ethereum

Nonostante la situazione oggettivamente non serena sui mercati crypto, con Bitcoin, Ethereum e le principali blue chip che registrano contrazioni significative in termini di flussi di investimento e open interest, c’è un dato che sembra andare in controtendenza al clima attuale di incertezza.

Per quanto riguarda i futures di Ethereum, i dati Coinglass mostrano un forte miglioramento della metrica “Whale vs Retail Delta”, la quale serve a misurare il rapporto tra il posizionamento delle balene e quello degli investitori al dettaglio. Infatti, dopo una lunga fase in cui erano i retail a gestire il maggior numero di posizioni long su $ETH (numero di account), ora stiamo osservando un’inversione netta di questa dinamica.

In altre parole, se fino a poco fa le balene erano poco posizionate su Ethereum, adesso sembrano aver progressivamente aumentato la loro esposizione rialzista. Il grafico ha addirittura toccato un valore positivo nelle ultime ore, con un trend di inversione iniziato già a inizio ottobre.

Sarà importante monitorare questo indicatore e osservare se nelle prossime sessioni il segnale troverà nuove conferme a favore delle balene, magari accompagnato anche da un aumento dei volumi e dell’open interest.

Vale la pena sottolineare che questa condizione che stiamo osservando su Ethereum si muove in direzione opposta rispetto a quanto registrato di recente su Bitcoin, dove l’indice di partecipazione dei retail ha subito un brusco calo.