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La prima parte della giornata sui mercati finanziari globali ha registrato un’apertura in gap down sui contratti futures della notte. Con il passare delle ore e con l’apertura del cash delle borse europee, i mercati hanno già iniziato una reazione rialzista. Le crypto, con Bitcoin ed Ethereum, continuano a essere in positivo, con entrambi a +1%, così come la maggior parte dei token Top 20.
Buona reazione delle crypto e indici azionari
Il primo impatto, pertanto, seppur negativo, non è stato un crollo. Il secondo step, e più importante, lo avremo con l’apertura dei mercati americani nel pomeriggio.
Il petrolio, che è l’asset su cui oggi i mercati fanno il focus, è sì in salita con un +7,50% e attualmente quota 72,10$, ma in ritracciamento rispetto al picco intraday toccato a 75,33$.
Prima reazione tecnica di S&P 500 sul supporto
A livello tecnico, sui mercati azionari, possiamo vedere che l’S&P 500 ha avuto una reazione sull’area di supporto, come si può osservare dal grafico allegato, dove nella sezione di sinistra riportiamo l’1H, con l’indice che è arrivato sull’area di supporto a 6.780 punti e sta rimbalzando. Tutto questo sul breve periodo. Pertanto invitiamo anche a non farsi illusioni che la situazione sia sotto controllo o che non accadrà nulla.
Crypto in attesa, movimenti legati ai mercati azionari
Le crypto sono in fase di attesa, seppur in sostanziale segno positivo, come abbiamo visto su Bitcoin ed Ethereum. Restano in fase attendista, in quanto il movimento è legato all’andamento dei mercati azionari, che restano il vero driver in questa fase.
In allegato riportiamo anche l’andamento su base 1H delle top 20 da inizio marzo. Qui potete vedere un movimento sostanzialmente in swing, ma senza grosse variazioni per la maggior parte dei token.
Cosa ci dice il posizionamento sul future di Bitcoin
Il posizionamento sui futures di Bitcoin evidenzia una fase di equilibrio instabile, con segnali contrastanti tra flussi di breve periodo e sentiment generale.
Focalizzandoci sulla situazione di breve, nelle ultime 4 ore i volumi short hanno leggermente superato i long, 5,02 miliardi contro 4,92 miliardi, indicando una pressione ribassista che possiamo dire marginale.
Tuttavia il sentiment complessivo resta moderatamente bullish. Il retail risulta prevalentemente long su più exchange, con rapporti superiori a 1,60 su Binance, OKX e Bybit, segnalando esposizione rialzista diffusa.
Anche molte whale account sono net long, ma non in modo uniforme. Lo smart money appare diviso, estremamente bearish su alcune piattaforme, estremamente bullish su altre.
Il quadro complessivo suggerisce un mercato congestionato e potenziale aumento della volatilità in caso di rottura direzionale.
Bitcoin in equilibrio senza eccessi
Quanto visto sopra lo possiamo esplicitare meglio attraverso il grafico BTC Long/Short Ratio su 1H, che evidenzia una fase di equilibrio nel mercato dei futures su Bitcoin.
Il prezzo di BTC si muove nell’area dei 66.300$, mentre il rapporto long/short si attesta a 1,047, quindi leggermente sopra la soglia neutrale di 1. Questo dato ci indica una prevalenza moderata di posizioni long rispetto agli short, ma senza squilibri estremi. Soprattutto le oscillazioni frequenti sopra e sotto 1 confermano una situazione di congestione, con operatori divisi sulla direzione. Bitcoin resta in attesa di un catalizzatore.
Ethereum più sbilanciato di Bitcoin
Invece Ethereum (ETH) mostra un posizionamento decisamente più sbilanciato rispetto a Bitcoin. Il Long/Short Ratio su base 1H si attesta a 1,46, segnalando una netta prevalenza di long aggressivi.
A differenza di BTC, che resta vicino all’equilibrio, ETH appare affollato lato rialzista. Questo aumento della leva long indica fiducia di breve periodo, ma anche maggiore vulnerabilità a eventuali movimenti contrari. In caso di inversione improvvisa, il rischio di long squeeze su Ethereum risulta superiore rispetto a quello osservabile attualmente su Bitcoin.
