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Dopo i forti rialzi registrati nelle prime ore di ieri mattina sulla scia dell’accordo di tregua tra Iran e USA, i mercati finanziari e crypto hanno avuto una fase di stasi e calma senza più particolari picchi rialzisti. L’S&P 500 ha chiuso in rialzo del +2,51%, il Nasdaq del +2,89% e il Dow Jones del +2,85%.
Le crypto invece hanno chiuso ieri in ribasso. Ethereum in contrazione del -2,23% e Bitcoin del -1,19%.
Crypto in frenata dopo l’euforia post annuncio tregua
Questa differenza è dovuta al fatto che le crypto avevano già festeggiato nella tarda sera del 7 aprile, quotando sempre 24 ore su 24. Infatti la chiusura del 7 aprile per BTC è stata del +4,50% e per Ethereum (ETH) del +6,30%.
Il calo è stato generalizzato per il settore crypto, come si può osservare sul grafico 1H dove riportiamo l’andamento delle Top 20 per market cap. Il rialzo era partito tra le 22:00 e la mezzanotte, e la view da ieri mattina ci mostra una fase discendente per il comparto, in cui tengono ancora i migliori rialzi Zcash e Bitcoin.
Il nodo dello Stretto di Hormuz e il rallentamento del rialzo
Il rallentamento dei mercati avvenuto nella giornata di ieri è dipeso dal fatto che nell’accordo di tregua è prevista una riapertura dello Stretto di Hormuz, almeno parziale, sotto lo stretto controllo militare dell’Iran. Tuttavia ieri non si sono registrati incrementi di transiti di petroliere.
Questa tregua ha l’aria di essere ancora molto fragile e, come detto in altre occasioni, alle parole devono seguire i fatti. Se non ci sarà un incremento dei transiti nei prossimi giorni, l’ottimismo dei mercati probabilmente andrà a scemare.
Il mercato prezza ancora scarsità di petrolio nel breve termine
Al momento i prezzi del petrolio restano sotto i 100 dollari sia per il Brent che per il Crude Oil, che si attestano entrambi attorno ai 97 dollari al barile, con ribassi rispettivamente del -16% per il WTI e del -13% per il Brent.
Il confronto tra le scadenze dei futures sul petrolio WTI rivela una backwardation pronunciata. Il WTI front-month quota 97,50$, mentre la scadenza di giugno 2026 si ferma a 90,17$. Un differenziale di oltre 7 dollari, pari a circa il 7,5%.
Questa struttura indica che il mercato percepisce una scarsità di offerta nel breve periodo, spingendo i compratori a pagare un premio per il barile immediato. Gli operatori continuano ad attendersi però un riequilibrio dell’offerta entro l’estate, con prezzi destinati a convergere verso livelli inferiori sulle scadenze più lontane.
Scenario tecnico di Bitcoin ed Ethereum
La situazione delle crypto è stata più sensibile all’incertezza e all’attesa della riapertura dello Stretto di Hormuz, e ieri hanno ritracciato. Bitcoin (BTC) attualmente quota 70.900 USDT e oggi registra una leggera contrazione del -0,24% al momento di questa stesura.
A livello tecnico è necessario che resti sopra il primo supporto dell’area dei 69.850 USDT. A scalare poi ha il supporto principale che passa in area 68.900 USDT, dove interseca anche la SMA 50. Per confermare la forza di un rimbalzo, invece l’obiettivo resta sempre quello di un ritorno sopra l’area di 74.500 USDT con una chiusura daily sopra.
Lo scenario di Ethereum (ETH) è molto simile a quello di BTC a livello grafico, con una differenza. Attualmente ETH quota 2.179 USDT, ha un primo livello di supporto in area 2.140 USDT mentre il supporto principale si colloca nell’area dei 2.100 USDT. Tuttavia la SMA 50 passa molto più in basso rispetto a quanto visto per BTC. Per dare un segnale di forza, invece, deve chiudere sopra la resistenza dei 2.380 USDT.
