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I trader di criptovalute continuano a lottare tra di loro per influenzare il prezzo di Bitcoin nel breve termine. Mentre scriviamo, la criptovaluta viene scambiata a $64.150, in calo del -0,8% nelle ultime 24 ore, con un andamento che sembra essere dettato soprattutto dal mercato dei derivati, dove oggi si registrano grandi posizioni long e short contrapposte.
Bitcoin arriva da un periodo alquanto complicato, segnato da una decelerazione rispetto agli indici azionari: Wall Street ha aggiornato nuovi record mentre il comparto crypto ha sofferto il peso delle incertezze macroeconomiche e geopolitiche. Negli ultimi 90 giorni ad esempio, l’S&P 500 è salito del +4,8%, Euro Stoxx del +12,5%, US Tech 100 del +1,9%, mentre $BTC ha segnato un pessimo -20,6%.
Nonostante la maggior appetibilità dei mercati azionari rispetto a quelli crypto, e sebbene sembri evidente che in questa fase i venditori abbiano una marcia in più, la partita sul mercato dei futures resta ancora tutta da decidere. Ecco un recap di cosa sta accadendo su Hyperliquid e su altre borse dove si scommette con l’uso della leva.
Duello tra orsi e tori: grandi posizioni in leva su Bitcoin
Secondo quanto riportato da Lookonchain, in quel di Hyperliquid è in atto uno scontro molto acceso tra venditori allo scoperto e trader posizionati long. In particolare, sembrano essere le balene gli operatori più in disaccordo sull’andamento futuro dei prezzi di Bitcoin, con posizioni a leva dal valore di centinaia di milioni di dollari che puntano in direzioni opposte.
Al momento, tra le posizioni a maggior valore segnalate dall’account di analisi on-chain, troviamo 4 indirizzi che stanno shortando Bitcoin per un valore aggregato di 3.895 $BTC, pari a 249,4 milioni di dollari. I loro prezzi di liquidazione vanno da un minimo di $64.600 per la posizione più a rischio (leva 40x) fino a un massimo di $66.545 per il trade più conservativo.
Dall’altro lato 2 address sono long per un totale di 1.547 $BTC, pari a 99 milioni di dollari, con prezzi di liquidazione pari a $61.200 e $61.831. Il valore nozionale posto in gioco da queste balene risulta essere inferiore di circa il 60% rispetto a quello delle posizioni short, a conferma di un’esposizione ribassista complessivamente più marcata sui futures.
Forse, parte di questo sentiment ribassista dei trader di Hyperliquid è legato allarecente notizia di una whale che ha depositato 486 milioni di dollari in Bitcoin su Binance, nonostante non sia detto che l’operazione sia finalizzata a una vendita.
Come si comportano i top trader di Hyperliquid?
Se guardiamo alle operazioni dei migliori trader di Hyperliquid all’interno dell’apposita sezione di Hyperdash, vediamo che complessivamente stanno avendo la meglio i trader con posizioni short. Dei top 10 address per PNL non realizzato, notiamo che 7 trader su 10 stanno vendendo allo scoperto Bitcoin, con prezzi di ingresso che vanno dai $110.430 fino ai $69.300.
I restanti long invece mantengono posizioni che hanno aperto verosimilmente subito dopo il bottom locale di giugno, con prezzi di entrata compresi tra $59.880 e $62.350. Questa coorte di trader deve però fare i conti con un funding rate che sta erodendo parte dei loro guadagni non realizzati, mentre gli short stanno incassando lo stesso premio.
Uno sguardo più allargato al posizionamento sui futures Bitcoin
Da uno sguardo più aggregato che tiene conto di tutti i mercati futures in cui Bitcoin è negoziato, possiamo provare a farci un’idea di quale sia l’atteggiamento prevalente tra i trader. Innanzitutto, nelle ultime 24 ore sembrano prevalere gli ordini taker sell su quelli taker buy, con 21,7 miliardi di vendite che si scontrano con 21,2 miliardi di acquisti.
Secondo i dati di Coinglass, su quasi tutte le piazze futures il rapporto long/short è a vantaggio degli shortisti, fatta eccezione per OKX, WhiteBit, BitMEX e Kraken. Nel complesso, osservando anche l’andamento dell’indicatore CVD, possiamo constatare come dalla giornata di ieri stia dominando la pressione di vendita sulla price action di Bitcoin. Nel frattempo, l’open interest rimane pressoché piatto, evidenziando che il movimento attuale non sta compromettendo il posizionamento dei trader.
Per accendere ancora di più la carica degli orsi, sarà necessario che Bitcoin perda i $62.300, livello dove si concentra il primo cluster di liquidazioni long dal valore di centinaia di milioni di dollari. Per i tori invece, nonostante manchino condizioni ottimali per cercare un uptrend, c’è ancora una chance per ripartire al rialzo. In particolare, i prezzi devono prima toccare i $66.000, attivando lo squeeze degli short, per poi superare i $67.500, dove converge il prezzo medio di carico degli short-term holder.
