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Una nota balena del mondo crypto sta rischiando grosso dopo aver aperto diverse posizioni short sui perps di Hyperliquid, tra cui una scommessa allo scoperto su una memecoin che, proprio in questi giorni, ha deciso di mettere il turbo al rialzo. In questo momento il suo account segna un PnL non realizzato di -21 milioni di dollari, con il rischio però che questa perdita si trasformi a breve nella liquidazione dell’intero portafoglio.
Il soggetto in questione è Loracle, pseudonimo di Laurent Zeimes, un early investor dell’ecosistema Hyperliquid nonché creatore del bot di trading HypurrFun. Non è la prima volta che citiamo il suo nome su questa testata, e nemmeno l’unica occasione che vede la balena in condizioni di grave difficoltà: a giugno di quest’anno aveva bruciato 42 milioni di dollari con uno short, perdendo mesi di profitti in una singola operazione.
Le operazioni della balena Loracle su Hyperliquid
Loracle è una balena abituata a navigare controcorrente nel settore crypto e che cerca spesso di anticipare possibili inversioni di un trend posizionandosi con grandi operazioni in leva. In passato questa sua strategia non ha portato a grandi risultati, specialmente dopo che a giugno aveva scelto di vendere allo scoperto $HYPE, token di Hyperliquid, proprio mentre la criptovaluta aggiornava nuovi massimi storici in zona 70$.
Ebbene, anche questa volta sembra che la scelta di anticipare il mercato non stia pagando un granché. Loracle sta infatti perdendo svariati milioni di dollari su una lunga serie di operazioni short, tra cui emergono titoli che si trovano in piena corsa bull.
Tra questi c’è in prima fila $PONS, token reduce da un rally del +1.700% negli ultimi 12 giorni, che ha anche contribuito a portare i volumi DEX ai massimi storici su Robinhood Chain. Loracle aveva aperto uno short dal valore nozionale di circa 12 milioni di dollari su $PONS, a un prezzo medio di carico di $0,53.
Ora lo stesso token si trova a $0,69, dopo la notizia di Uniswap che ha annunciato un investimento strategico sul progetto launchpad, come parte dell’impegno del suo matrimonio con Robinhood in DeFi. La posizione del trader – in leva 3x – è in perdita di circa 2,7 milioni di dollari, e potrebbe subire la liquidazione qualora i prezzi della memecoin salissero a $1,09.
In realtà, il listino delle posizioni di Loracle include anche uno short su un’altra memecoin dell’ecosistema Robinhood, ossia $CASHCAT, sul quale sta perdendo 822.000 dollari. A questa si aggiungono altre vendite su $SNDK, $MU, $NVDA e $PLTR, nessuna delle quali sta viaggiando a un PnL positivo. Gli unici profitti non realizzati in questo momento arrivano da due short su $AMZN e $CRWV, che però presentano un valore nozionale molto ridotto.
Mai puntare contro un treno in corsa
Gli errori commessi da questa balena ci offrono una preziosa lezione: provare a shortare una memecoin mentre sta correndo al rialzo non è quasi mai una buona idea. $PONS è probabilmente il token più in hype della settimana insieme a $ZEC, che in giornata ha rotto la resistenza storica dei $1.000 per token.
La piattaforma che rappresenta la memecoin sta continuando a registrare volumi e ricavi incredibili, con l’ultima rilevazione di ieri che mostra scambi per 128 milioni di dollari ed entrate nette per 6,4 milioni. Inoltre, l’80% di queste revenue viene utilizzato per i buyback del crypto asset, elemento che contribuisce a mettere ulteriore benzina sul fuoco e ad alimentare il rialzo.
Sulla rete Robinhood il comparto meme è evidentemente in altseason, e seppur questa crescita non sia destinata a durare in eterno, indovinare il timing di una possibile inversione non risulta per nulla facile. Loracle ci sta dando una concreta dimostrazione, registrando perdite da diversi milioni di dollari su monete che potrebbero tranquillamente continuare a crescere più a lungo di quanto la sua posizione possa rimanere in piedi.
La balena perde il pelo ma non il vizio
Non c’era da aspettarsi altrimenti da una balena come Loracle che in tutti questi mesi non pare aver mai appreso dai suoi errori. Lo short su $HYPE, che a giugno gli è costato 42 milioni di profitti, risulta ancora aperto sui perps di Hyperliquid, tramite un suo secondo indirizzo.
La posizione appare ancora una volta estremamente sanguinante: il PnL segna una perdita di 15,9 milioni di dollari, a fronte di un funding positivo di 446.300 dollari. Il prezzo di liquidazione è fissato appena sotto i $150, cifra ancora relativamente lontana rispetto al mark price di $HYPE.
Questo stesso wallet detiene ancora 36,8 milioni di $USDC come liquidità spot. Potrebbe decidere di utilizzarli per gestire questa posizione, incrementando la size mano a mano che il prezzo aumenta, o aggiungendo nuovo margine per ridurre il rischio. Nel complesso, i portafogli crypto di Loracle mostrano un valore aggregato di 97,1 milioni, tra posizioni sui perps e asset spot.
In ogni caso, nonostante questo potere economico non indifferente, non possiamo che condannare certe strategie di investimento che, come mostrano le performance storiche della balena, hanno generato perdite non realizzate per 41,6 milioni, con un’oscillazione massima tra massimo e minimo di oltre 80 milioni.
Anche i grandi investitori sbagliano, e copiare le loro mosse non è sempre una scelta davvero smart: pochi giorni fa una balena aveva venduto lo 0,5% della supply di $ZEC a 790$. Oggi la sua stessa posizione varrebbe 14 milioni in più rispetto al momento della vendita.
