Il mercato crypto in VOLO: come sfruttarlo senza PERDERE la testa!

In questo momento più che mai è fondamentale rimanere lucidi e decidere di canalizzare le proprie energie, ed ovviamente anche i propri capitali, solo laddove vi sia  reale forza speculativa, narrativa e volume. In questo articolo vogliamo darvi alcuni suggerimenti per interpretare il momentum attuale con la giusta chiave di lettura, così che possiate prendere una corretta decisione sulla base della vostra esposizione al rischio.

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Ci siamo: il mercato crypto si sta preparando alla fase più turbolenta dell’anno, e qualche asset ha già deciso in anticipo di spiccare il volo sui grafici.

Mercato crypto in ebollizione: attenzione a non farti prendere dall’entusiasmo

Chi ha un minimo di esperienza in questo pazzo mercato saprà benissimo che in bull market è facile fare soldi, ma che allo stesso tempo è ancor più facile perderli quando si entra in un vortice di FOMO. Nei prossimi mesi potreste sedervi su gain importanti, ricordate queste parole: “ Non siete né Warren Buffett né George Soros”. 

Non pensate di essere più furbi del resto del mondo, siete solo capitati nel posto giusto al momento giusto. Sappiamo di gente che alla precedente run del 2021, si è licenziata dal posto fisso pensando di poter vivere di crypto e trading, per poi ritrovarsi con indosso la divisa del McDonald’s, con il massimo rispetto per chi vi ci lavora.

Non voglio demoralizzarti: è già un gran risultato riuscire a vivere un mercato rialzista come questo, con Bitcoin in pista per superare nuovi massimi ed Ethereum che inizia a correre sul serio. Anche il comparto altcoin inizia a muoversi, e se partirà la tanto attesa “altseason”, allora lì ci sarà da divertirsi.

Ma è importante mantenere i piedi per terra e non perdere la concezione del tempo e del denaro. Solo così riuscirete a mettere in cassaforte i profitti e tornare più forti di prima alla prossima occasione bullish offerta dal mercato.

Se c’è da aumentare la lancetta del rischio, fallo con saggezza

Non c’è cosa più straziante di beccarsi le peggiori performance in bear market,  per poi riuscire a recuperare solo parzialmente con crypto che sottoperformano il resto del mercato non appena torna lo spirito bullish. Se avete sofferto tutti i precedenti ribassi con il portafoglio composto principalmente da altcoin ( c’è stato un errore in partenza), ora non ha molto senso tornare su porti sicuri come Bitcoin, a meno che non vi sia una chiara necessità di proteggere il proprio capitale.

Se dall’altra parte fino ad ora siete riusciti a resistere bene alle intemperie rimanendo saldamente su Bitcoin e stablecoin, ora pensateci bene prima di rovinare mesi di lavoro con l’altcoin sbagliata. Probabilmente iniziare a pensare di aumentare il rischio del proprio investimento con qualche moneta meno capitalizzata rappresenta una buona idea, ma c’è da stabilire con cura la % di portafoglio da movimentare ed il settore su cui focalizzarsi.

Raccomandiamo di non dedicare più del 10% dei vostri satoshi a questo scopo, ed evitate di scegliere shitcoin sotto la soglia minima di $1 miliardo di marketcap, a meno che non sapete benissimo il rischio che correte e avete una gestione più aggressiva. Cercate anche di individuare quali settori siano più in voga nell’ultimo periodo, seguendo i dati di Artemis o semplicemente monitorando le performance contro BTC.

Segui i trend del momento, senza innamorarti

Ora stanno emergendo molti trend interessanti, che offrono grandi opportunità di rendimento e di speculazione sulle piazze crypto. C’è però il rischio che Cupido venga a farvi visita troppo presto, facendovi innamorare di un token è cresciuto bene nell’ultima settimana. Ecco, tenete a bada le emozioni: se una narrativa sta spingendo è giusto cavalcarla, ma quando inizia a perdere di appetibilità, meglio non cercare scuse e fuggire al più presto.

Ve lo diciamo perché alcune delle monete che ora sono sulla bocca di tutti, all’indomani potrebbero non riuscire a mantenere le proprie promesse, o semplicemente essere sostituite da un nuovo trend ancora più forte. Giusto per fare qualche esempio, ora abbiamo HYPE  che sta piazzando numeri da capogiro, risultando una delle migliori crypto del 2025. 

Abbiamo PENGU che sta crescendo molto bene sulla scia della possibilità di un ETF da parte di Canary. Abbiamo alcuni token DeFi come SYRUP, AAVE ed UNI che stanno crescendo più di diversi competitor. In ogni caso, non è detto che la favola possa durare in eterno. Maple Finance ( protocollo che gestisce SYRUP) è ora il più grande asset manager on-chain, con più AUM addirittura di BlackRock, ma i venti possono cambiare da un momento all’altro.

Non cercare per forza l’investimento difficile, a volta le migliori coin sono sotto i nostri occhi

Un altro errore tipico di chi ha poca esperienza nel settore crypto è quello di dover per forza andare alla ricerca di un trend inesplorato, di quella moneta che nessuno conosce e che domani farà il botto. Il più delle volte succede che la “narrativa” individuata, dura solo poche ore e ti fa alzare dalla tavola con ancora i crampi allo stomaco. Non è affatto semplice capire dove si sposterà l’attenzione del mercato, muovendosi d’anticipo.

Molto più semplice seguire ( non prevedere) il flusso dei capitali presso gli asset più capitalizzati e più duraturi, magari quelli che hanno sopravvissuto a più cicli di bear e bull market: giusto per citarne alcuni: LTC, XLM, XRP,  DOGE, ADA, BNB e molte altre. Non significa che esploderanno, anzi è poco probabile vista la loro alta valutazione, ma sicuramente avranno modo di far bene in un contesto bullish generalizzato.

A volte ci complichiamo troppo la vita e non guardiamo alle cose più facili: Chi si era accorto ad esempio che XMR ( Monero) è stato l’asset più performante da inizio anno tra quelli con una capitalizzazione sopra ad $1 miliardo?

Non credere alle teorie del “superciclo”: c’è un tempo ed un luogo per ogni cosa

Già lo possiamo immaginare: se Bitcoin ed Ethereum proseguiranno con successo la corsa al rialzo, inizieranno a spuntare come funghi vari fuffa guru e pseudo-analisti, i quali vi diranno che a questo giro è diverso. Questa volta il mercato farà un suo “superciclo” con i prezzi che saliranno in continuazione senza mai rintracciare, rendendo ricco chiunque investa anche solo $10. È sempre la stessa storia, e sinceramente ci siamo stancati anche di sentirla. I mercati non si muovono per magia, ma per comportamenti e psicologia.

È assurdo, e aggiungiamo anche molto deleterio, pensare che un asset possa crescere all’infinito, senza che a nessuno venga mai in mente di fare take profit. Ecco, quando sentite qualcuno su X  ipotizzare di queste idiozie, fate un lungo respiro, e cliccate sul tasto “blocca”. Poi prendete i grafici della dominance di Bitcoin e della Total Market Cap, e fate qualche sano ragionamento. Se arrivati ad un certo punto vedrete la capitalizzazione del mercato scendere, così come la dominance di Bitcoin affondare, significa che i capitali si stanno spostando nel mondo reale e che forse siamo vicini alla fine dei giochi.

Ora non vogliamo farvi credere di avere gli strumenti per poter azzeccare il top ( se ci riuscirete sarà solo fortuna). Possiamo farci un’idea generale anche con l’ausilio dei dati on-chain, dell’analisi tecnica, dell’analisi macro, o con delle semplici teorie economiche,  ma non è questo il punto. Ognuno scelga il momento più opportuno per uscire, ma non cascate nell’inganno delle candele verdi infinite.