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Nella nuova rassegna dedicata a “numeri e curiosità” relativa al mondo degli investimenti ci occuperemo di quelli che sono i migliori investitori al mondo con un ovvio sguardo al nostro settore: le criptovalute. Ma non ci soffermeremo solo a presentare i top value investors ma andremo ad offrire una panoramica anche alle note strategie di gestione del portafoglio e come queste possono essere applicate al crypto trading anche per i comuni mortali.
1. Warren Buffett: Il Valore della Pazienza
- Principi di Investimento Value
Warren Buffett, noto come l'”Oracolo di Omaha“, è famoso per il suo approccio all’investimento basato sul valore. La sua strategia si concentra sull’identificare aziende sottovalutate con solidi fondamentali.
Lezione per il Crypto Trading: Anche nel volatile mercato delle criptovalute, è essenziale concentrarsi sui progetti con solidi fondamentali tecnologici e casi d’uso reali.
La Visione Scettica sulle Criptovalute di Warren Buffett
Buffett è noto per il suo scetticismo verso Bitcoin e le criptovalute in generale, definendole “veleno per topi al quadrato“.
Cosa Possiamo Imparare: Anche se non concordiamo con la sua visione sulle crypto, il suo scetticismo ci ricorda l’importanza di un’analisi critica e approfondita prima di investire.
Il rischio viene dal non sapere cosa stai facendo.
Warren Buffett
2. Ray Dalio: L’Arte della Diversificazione
- Principi di Diversificazione del Portafoglio
Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, è un sostenitore della diversificazione come chiave per ridurre il rischio.
Applicazione al Crypto Trading: Diversificare il portafoglio crypto non solo tra diverse criptovalute, ma anche tra vari settori dell’ecosistema blockchain (DeFi, NFT, Layer 2, ecc.).
Evoluzione verso l’Accettazione delle Criptovalute
Inizialmente scettico, Dalio ha poi riconosciuto il potenziale di Bitcoin come riserva di valore alternativa.
Lezione Chiave: Essere aperti a cambiare opinione di fronte a nuove evidenze è fondamentale nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.
3. Michael Burry: Il Valore del Pensiero Contrarian
- Strategie di Investimento Controcorrente
Michael Burry, reso famoso dal film “The Big Short“, è noto per le sue posizioni contrarian e la capacità di identificare bolle di mercato.
Applicazione alle Crypto: Nel mercato crypto, spesso guidato dal sentiment, un approccio contrarian può offrire opportunità uniche, specialmente durante periodi di euforia o panico estremo.
Previsioni sul Mercato Crypto
Burry ha espresso preoccupazioni sulle bolle speculative nel mercato crypto, addirittura paragonandole alla bolla delle dot-com.
Cosa Considerare: Mentre il mercato crypto matura, è importante rimanere vigili sui segnali di eccessiva speculazione e prepararsi per potenziali correzioni.
4. Cathie Wood: Abbracciare l’Innovazione Dirompente
- Investimenti in Tecnologie Dirompenti
Cathie Wood, CEO di ARK Invest, è nota per i suoi investimenti in tecnologie innovative e dirompenti.
Parallelo con le Crypto: Il suo approccio si allinea perfettamente con il potenziale trasformativo della blockchain e delle criptovalute.
Forte Sostegno a Bitcoin e Blockchain
Wood è una sostenitrice vocale di Bitcoin e della tecnologia blockchain.
Insight per i Trader Crypto: Concentrarsi su progetti che hanno il potenziale per rivoluzionare interi settori, non solo nel mondo finanziario.
Stiamo assistendo alla nascita di una nuova asset class.
Cathie Wood
5. Mike Novogratz: Da Wall Street alle Criptovalute
- Da Gestore di Hedge Fund a “Crypto King“
Mike Novogratz ha fatto la transizione da gestore di hedge fund tradizionali a figura di spicco nel mondo crypto.
Lezione per i Trader: La capacità di adattarsi e abbracciare nuovi paradigmi è fondamentale nel mercato delle criptovalute.
Strategie di Investimento nel Mercato delle Criptovalute
Novogratz enfatizza l’importanza di una visione a lungo termine negli investimenti in criptovalute.
Applicazione Pratica: Invece di concentrarsi sul trading a breve termine, considerare posizioni di investimento a lungo termine basate su solide tesi fondamentali.
6. Chamath Palihapitiya: La Visione Tech-Forward
- Approccio Tech-Forward all’Investimento
Chamath Palihapitiya, ex dirigente di Facebook e investitore di successo, è noto per il suo approccio orientato alla tecnologia.
Rilevanza per il Crypto Trading: Il suo focus sull’innovazione tecnologica si allinea perfettamente con l’ecosistema crypto, sottolineando l’importanza di comprendere la tecnologia sottostante.
Visione sul Ruolo di Bitcoin nell’Economia Globale
Palihapitiya vede Bitcoin come una potenziale copertura contro l’instabilità economica globale.
Considerazione per i Trader: Valutare le criptovalute non solo come asset speculativi, ma anche come potenziali strumenti di copertura contro rischi macroeconomici.
7. Paul Tudor Jones: Strategie Macro nel Mondo Crypto
- Strategie Macro e Loro Applicazione alle Criptovalute
Paul Tudor Jones, leggendario trader macro, ha applicato le sue strategie al mercato delle criptovalute.
Lezione per i Crypto Trader: Considerare il contesto macroeconomico più ampio quando si investe in criptovalute.
Il “Bitcoin Play” come Copertura contro l’Inflazione
Jones ha descritto Bitcoin come la “scommessa più veloce sul cavallo” nella corsa contro l’inflazione.
Strategia da Considerare: Valutare Bitcoin e altre criptovalute come parte di una strategia più ampia di protezione contro l’inflazione.
8. Tim Draper: Visione a Lungo Termine sulle Criptovalute
- Investimenti in Venture Capital e Criptovalute
Tim Draper, noto venture capitalist, è stato uno dei primi sostenitori di Bitcoin.
Approccio per i Crypto Trader: Adottare una prospettiva da venture capitalist, cercando progetti early-stage con alto potenziale di crescita.
Previsioni Audaci sul Futuro di Bitcoin
Draper è famoso per le sue previsioni ottimistiche sul prezzo di Bitcoin.
Cosa Considerare: Mentre le previsioni estreme devono essere prese con cautela, la visione a lungo termine di Draper sottolinea l’importanza di guardare oltre la volatilità a breve termine.
9. Vitalik Buterin: Il Visionario delle Criptovalute
- Non un Investitore Tradizionale ma un Visionario
Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, rappresenta una nuova generazione di “investitori” nel mondo crypto.
Lezione per i Trader: L’importanza di comprendere profondamente la tecnologia e la visione dietro i progetti crypto in cui si investe.
Impatto di Ethereum sull’Ecosistema Crypto
Ethereum ha rivoluzionato il mondo crypto introducendo gli smart contract e aprendo la strada a DeFi e NFT.
Considerazione Chiave: Valutare l’impatto potenziale a lungo termine dei progetti blockchain, non solo il loro valore di mercato attuale.
Alcuni concetti chiave d’investimento “evergreen” da Applicare al Crypto Trading
- Gestione del Rischio: Tutti i grandi investitori enfatizzano l’importanza di una solida gestione del rischio.
- Ricerca Approfondita: La due diligence è fondamentale, specialmente in un mercato giovane e volatile come quello delle criptovalute.
- Pensiero a Lungo Termine: Mentre il trading a breve termine può essere redditizio, una visione a lungo termine è spesso più sostenibile.
- Adattabilità: Il mercato crypto è in costante evoluzione; essere pronti ad adattarsi è cruciale.
- Comprensione Tecnologica: Una solida comprensione della tecnologia blockchain è un vantaggio significativo.
Come Costruire un Portafoglio Crypto Ispirato ai Migliori Traders
Analizziamo ora alcune regole auree per quanto concerne allocazione degli assets e relativo bilanciamento, così come i veri top investors:
Strategie di Allocazione degli Asset
- Core Holdings: 50-60% in criptovalute affermate (es. Bitcoin, Ethereum) – noi di Criptovaluta.it abbiamo alzato questa percentuale al 75%, qui puoi consultare il nostro portafoglio crypto;
- Growth Potential: 20-30% in progetti mid-cap promettenti ad alto potenziale – nel mondo crypto noi di Criptovaluta.it ad esempio ci occupiamo di analizzare nuove chain ancora a basso cap “pronte ad esplodere” e le analizziamo all’interno del nostro gruppo PREMIUM VIP su Telegram;
- High-Risk, High-Reward: 10-20% in progetti early-stage ad alto potenziale.
Bilanciamento tra Monete Affermate e Progetti Promettenti
- Ribilanciare regolarmente il portafoglio
- Utilizzare strategie di dollar-cost averaging per ridurre l’impatto della volatilità
Strumenti e Risorse Utili (anche usate dai top investors)
- Piattaforme di Analisi On-Chain:
- Glassnode
- CryptoQuant
- Nansen
- Servizi di Gestione del Portafoglio Crypto:
- CoinTracker
- Delta
- Blockfolio
Timeline Interattiva: Principali Investimenti e Previsioni Crypto
Considerazioni finali
Studiare, approfondire i concetti, utilizzare i giusti strumenti e investire solo quello di cui siamo disposti a perdere, sono le principali regole auree da seguire. Non replicare integralmente nessuna strategia, ma studiane i fondamentali e la logica che ne è alla base, al fine di poterla adattare alla tua.
Alessio Ippolito – Direttore responsabile Criptovaluta.it
Ricorda sempre che ogni investitore ha il proprio stile unico, e ciò che funziona per uno potrebbe non funzionare per un altro. L’obiettivo non è copiare ciecamente le strategie dei grandi, ma piuttosto imparare da loro e adattare questi insegnamenti al proprio approccio personale e alla realtà unica del mercato delle criptovalute.
FAQ
Nel crypto, il “valore” può essere misurato attraverso metriche come l’adozione della rete, il numero di sviluppatori attivi, e la solidità del caso d’uso.
Sì, diversificando tra diverse categorie (layer 1, DeFi, NFT, ecc.) e considerando anche investimenti in società blockchain quotate in borsa.
Considerando fattori come le politiche monetarie globali, i trend tecnologici, e gli sviluppi regolatori che possono influenzare l’intero mercato crypto.
Può essere rappresentato da fattori come il network effect, la sicurezza della rete, e l’ecosistema di sviluppatori attivi.
Attraverso la diversificazione, l’uso di stop loss, il dollar-cost averaging, e mantenendo una parte significativa del portafoglio in asset più stabili.
Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Investire in criptovalute comporta rischi significativi e si consiglia di effettuare ricerche approfondite e consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.
Complimenti grande articolo che sicuramente sarà di aiuto per tutti anche per i più esperti perchè negli investimenti non si finisce mai di imparare. E’ utile ribilanciare il portafolgio cripto ma non fondamentale e poi, come riportato nell’articolo, dipende da che tipo di investitore sei. Io preferisco costruire un portafoglio cripto più concentrato che tenga però in gioco tutte le tecnologie fino all’AI. Abbiamo una grossa occasione dato che ci troviamo in un mercato giovane e che non è ancora conosciuto dalla maggior parte degli investitori e quindi si basa per ora principalmente sul tasso di adozione. Ripeto, gran bell’articolo, l’unica cosa che cambierei è quell’investire soldi che siamo disposti a perdere con “investire soldi che non ci servono nell’immediato o per un lungo periodo” perchè sono convinto che negli investimenti non si perdono soldi se si seguono determinate regole e soprattutto se si è molto pazienti.