Home / I Migliori Investitori al Mondo: Chi sono? Numeri e curiosità utili nel mondo Crypto

I Migliori Investitori al Mondo: Chi sono? Numeri e curiosità utili nel mondo Crypto

Esplora le Strategie di Investimento dei migliori investitori al mondo come Warren Buffett, Ray Dalio e Altri Guru della Finanza, con uno sguardo sempre al Mondo delle Criptovalute. Tra mito e realtà con i segreti dei "Top Investors"...

Nella nuova rassegna dedicata a “numeri e curiosità” relativa al mondo degli investimenti ci occuperemo di quelli che sono i migliori investitori al mondo con un ovvio sguardo al nostro settore: le criptovalute. Ma non ci soffermeremo solo a presentare i top value investors ma andremo ad offrire una panoramica anche alle note strategie di gestione del portafoglio e come queste possono essere applicate al crypto trading anche per i comuni mortali.

1. Warren Buffett: Il Valore della Pazienza

  • Principi di Investimento Value

Warren Buffett, noto come l'”Oracolo di Omaha“, è famoso per il suo approccio all’investimento basato sul valore. La sua strategia si concentra sull’identificare aziende sottovalutate con solidi fondamentali.

Warren Buffett
Warren Buffett

Lezione per il Crypto Trading: Anche nel volatile mercato delle criptovalute, è essenziale concentrarsi sui progetti con solidi fondamentali tecnologici e casi d’uso reali.

La Visione Scettica sulle Criptovalute di Warren Buffett

Buffett è noto per il suo scetticismo verso Bitcoin e le criptovalute in generale, definendole “veleno per topi al quadrato“.

Cosa Possiamo Imparare: Anche se non concordiamo con la sua visione sulle crypto, il suo scetticismo ci ricorda l’importanza di un’analisi critica e approfondita prima di investire.

Il rischio viene dal non sapere cosa stai facendo.

Warren Buffett

2. Ray Dalio: L’Arte della Diversificazione

  • Principi di Diversificazione del Portafoglio

Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, è un sostenitore della diversificazione come chiave per ridurre il rischio.

Ray Dalio
Ray Dalio

Applicazione al Crypto Trading: Diversificare il portafoglio crypto non solo tra diverse criptovalute, ma anche tra vari settori dell’ecosistema blockchain (DeFi, NFT, Layer 2, ecc.).

Evoluzione verso l’Accettazione delle Criptovalute

Inizialmente scettico, Dalio ha poi riconosciuto il potenziale di Bitcoin come riserva di valore alternativa.

Lezione Chiave: Essere aperti a cambiare opinione di fronte a nuove evidenze è fondamentale nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute.

3. Michael Burry: Il Valore del Pensiero Contrarian

  • Strategie di Investimento Controcorrente

Michael Burry, reso famoso dal film “The Big Short“, è noto per le sue posizioni contrarian e la capacità di identificare bolle di mercato.

Michael Burry
Michael Burry

Applicazione alle Crypto: Nel mercato crypto, spesso guidato dal sentiment, un approccio contrarian può offrire opportunità uniche, specialmente durante periodi di euforia o panico estremo.

Previsioni sul Mercato Crypto

Burry ha espresso preoccupazioni sulle bolle speculative nel mercato crypto, addirittura paragonandole alla bolla delle dot-com.

Cosa Considerare: Mentre il mercato crypto matura, è importante rimanere vigili sui segnali di eccessiva speculazione e prepararsi per potenziali correzioni.

4. Cathie Wood: Abbracciare l’Innovazione Dirompente

  • Investimenti in Tecnologie Dirompenti

Cathie Wood, CEO di ARK Invest, è nota per i suoi investimenti in tecnologie innovative e dirompenti.

Cathie Wood
Cathie Wood

Parallelo con le Crypto: Il suo approccio si allinea perfettamente con il potenziale trasformativo della blockchain e delle criptovalute.

Forte Sostegno a Bitcoin e Blockchain

Wood è una sostenitrice vocale di Bitcoin e della tecnologia blockchain.

Insight per i Trader Crypto: Concentrarsi su progetti che hanno il potenziale per rivoluzionare interi settori, non solo nel mondo finanziario.

Stiamo assistendo alla nascita di una nuova asset class.

Cathie Wood

5. Mike Novogratz: Da Wall Street alle Criptovalute

  • Da Gestore di Hedge Fund a “Crypto King

Mike Novogratz ha fatto la transizione da gestore di hedge fund tradizionali a figura di spicco nel mondo crypto.

Mike Novogratz
Mike Novogratz

Lezione per i Trader: La capacità di adattarsi e abbracciare nuovi paradigmi è fondamentale nel mercato delle criptovalute.

Strategie di Investimento nel Mercato delle Criptovalute

Novogratz enfatizza l’importanza di una visione a lungo termine negli investimenti in criptovalute.

Applicazione Pratica: Invece di concentrarsi sul trading a breve termine, considerare posizioni di investimento a lungo termine basate su solide tesi fondamentali.

6. Chamath Palihapitiya: La Visione Tech-Forward

  • Approccio Tech-Forward all’Investimento

Chamath Palihapitiya, ex dirigente di Facebook e investitore di successo, è noto per il suo approccio orientato alla tecnologia.

Chamath Palihapitiya
Chamath Palihapitiya

Rilevanza per il Crypto Trading: Il suo focus sull’innovazione tecnologica si allinea perfettamente con l’ecosistema crypto, sottolineando l’importanza di comprendere la tecnologia sottostante.

Visione sul Ruolo di Bitcoin nell’Economia Globale

Palihapitiya vede Bitcoin come una potenziale copertura contro l’instabilità economica globale.

Considerazione per i Trader: Valutare le criptovalute non solo come asset speculativi, ma anche come potenziali strumenti di copertura contro rischi macroeconomici.

7. Paul Tudor Jones: Strategie Macro nel Mondo Crypto

  • Strategie Macro e Loro Applicazione alle Criptovalute

Paul Tudor Jones, leggendario trader macro, ha applicato le sue strategie al mercato delle criptovalute.

Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones

Lezione per i Crypto Trader: Considerare il contesto macroeconomico più ampio quando si investe in criptovalute.

Il “Bitcoin Play” come Copertura contro l’Inflazione

Jones ha descritto Bitcoin come la “scommessa più veloce sul cavallo” nella corsa contro l’inflazione.

Strategia da Considerare: Valutare Bitcoin e altre criptovalute come parte di una strategia più ampia di protezione contro l’inflazione.

8. Tim Draper: Visione a Lungo Termine sulle Criptovalute

  • Investimenti in Venture Capital e Criptovalute

Tim Draper, noto venture capitalist, è stato uno dei primi sostenitori di Bitcoin.

Tim Draper
Tim Draper

Approccio per i Crypto Trader: Adottare una prospettiva da venture capitalist, cercando progetti early-stage con alto potenziale di crescita.

Previsioni Audaci sul Futuro di Bitcoin

Draper è famoso per le sue previsioni ottimistiche sul prezzo di Bitcoin.

Cosa Considerare: Mentre le previsioni estreme devono essere prese con cautela, la visione a lungo termine di Draper sottolinea l’importanza di guardare oltre la volatilità a breve termine.

9. Vitalik Buterin: Il Visionario delle Criptovalute

  • Non un Investitore Tradizionale ma un Visionario

Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, rappresenta una nuova generazione di “investitori” nel mondo crypto.

Vitalik Buterin
Vitalik Buterin

Lezione per i Trader: L’importanza di comprendere profondamente la tecnologia e la visione dietro i progetti crypto in cui si investe.

Impatto di Ethereum sull’Ecosistema Crypto

Ethereum ha rivoluzionato il mondo crypto introducendo gli smart contract e aprendo la strada a DeFi e NFT.

Considerazione Chiave: Valutare l’impatto potenziale a lungo termine dei progetti blockchain, non solo il loro valore di mercato attuale.

Alcuni concetti chiave d’investimento “evergreen” da Applicare al Crypto Trading

  1. Gestione del Rischio: Tutti i grandi investitori enfatizzano l’importanza di una solida gestione del rischio.
  2. Ricerca Approfondita: La due diligence è fondamentale, specialmente in un mercato giovane e volatile come quello delle criptovalute.
  3. Pensiero a Lungo Termine: Mentre il trading a breve termine può essere redditizio, una visione a lungo termine è spesso più sostenibile.
  4. Adattabilità: Il mercato crypto è in costante evoluzione; essere pronti ad adattarsi è cruciale.
  5. Comprensione Tecnologica: Una solida comprensione della tecnologia blockchain è un vantaggio significativo.

Come Costruire un Portafoglio Crypto Ispirato ai Migliori Traders

Analizziamo ora alcune regole auree per quanto concerne allocazione degli assets e relativo bilanciamento, così come i veri top investors:

Strategie di Allocazione degli Asset

  • Core Holdings: 50-60% in criptovalute affermate (es. Bitcoin, Ethereum) – noi di Criptovaluta.it abbiamo alzato questa percentuale al 75%, qui puoi consultare il nostro portafoglio crypto;
  • Growth Potential: 20-30% in progetti mid-cap promettenti ad alto potenziale – nel mondo crypto noi di Criptovaluta.it ad esempio ci occupiamo di analizzare nuove chain ancora a basso cap “pronte ad esplodere” e le analizziamo all’interno del nostro gruppo PREMIUM VIP su Telegram;
  • High-Risk, High-Reward: 10-20% in progetti early-stage ad alto potenziale.

Bilanciamento tra Monete Affermate e Progetti Promettenti

  • Ribilanciare regolarmente il portafoglio
  • Utilizzare strategie di dollar-cost averaging per ridurre l’impatto della volatilità

Strumenti e Risorse Utili (anche usate dai top investors)

  1. Piattaforme di Analisi On-Chain:
  1. Servizi di Gestione del Portafoglio Crypto:
  • CoinTracker
  • Delta
  • Blockfolio

Timeline Interattiva: Principali Investimenti e Previsioni Crypto

2013
Mike Novogratz investe in Bitcoin ▼
Mike Novogratz, ex gestore di hedge fund, fa il suo primo grande investimento in Bitcoin, segnando l’inizio del suo percorso come “Crypto King”.
2017
Tim Draper prevede Bitcoin a $250,000 ▼
Il venture capitalist Tim Draper fa una previsione audace, affermando che Bitcoin raggiungerà $250,000 entro il 2022. Sebbene la previsione non si sia avverata nei tempi previsti, ha catturato l’attenzione del mondo crypto.
2020
Paul Tudor Jones annuncia investimento in Bitcoin ▼
Il leggendario investitore macro Paul Tudor Jones annuncia di aver allocato una piccola percentuale del suo portafoglio in Bitcoin come copertura contro l’inflazione.
2021
Cathie Wood prevede Bitcoin a $500,000 ▼
Cathie Wood, CEO di Ark Invest, fa una previsione bullish su Bitcoin, affermando che potrebbe raggiungere $500,000 in 5 anni, basandosi sull’adozione istituzionale.
2022
Warren Buffett critica Bitcoin ▼
Warren Buffett ribadisce la sua posizione scettica su Bitcoin durante l’assemblea annuale di Berkshire Hathaway, affermando che non lo comprerebbe neanche se venisse offerto a forte sconto.
2023
Ray Dalio cambia posizione su Bitcoin ▼
Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, modifica la sua visione su Bitcoin, riconoscendolo come un possibile “oro digitale” e suggerendo una piccola allocazione in un portafoglio diversificato.

Considerazioni finali

Studiare, approfondire i concetti, utilizzare i giusti strumenti e investire solo quello di cui siamo disposti a perdere, sono le principali regole auree da seguire. Non replicare integralmente nessuna strategia, ma studiane i fondamentali e la logica che ne è alla base, al fine di poterla adattare alla tua.

Alessio Ippolito – Direttore responsabile Criptovaluta.it

Ricorda sempre che ogni investitore ha il proprio stile unico, e ciò che funziona per uno potrebbe non funzionare per un altro. L’obiettivo non è copiare ciecamente le strategie dei grandi, ma piuttosto imparare da loro e adattare questi insegnamenti al proprio approccio personale e alla realtà unica del mercato delle criptovalute.

FAQ

Come si applica il value investing di Buffett alle criptovalute?

Nel crypto, il “valore” può essere misurato attraverso metriche come l’adozione della rete, il numero di sviluppatori attivi, e la solidità del caso d’uso.

È possibile diversificare efficacemente un portafoglio crypto?

Sì, diversificando tra diverse categorie (layer 1, DeFi, NFT, ecc.) e considerando anche investimenti in società blockchain quotate in borsa.

Come si può applicare l’analisi macro al trading di criptovalute?

Considerando fattori come le politiche monetarie globali, i trend tecnologici, e gli sviluppi regolatori che possono influenzare l’intero mercato crypto.

Qual è l’equivalente di un “moat” (vantaggio competitivo duraturo) nel mondo crypto?

Può essere rappresentato da fattori come il network effect, la sicurezza della rete, e l’ecosistema di sviluppatori attivi.

Come si può mitigare il rischio in un mercato volatile come quello delle criptovalute?

Attraverso la diversificazione, l’uso di stop loss, il dollar-cost averaging, e mantenendo una parte significativa del portafoglio in asset più stabili.


Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Investire in criptovalute comporta rischi significativi e si consiglia di effettuare ricerche approfondite e consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.

Iscriviti
Notificami
guest

1 Comment
Più votati
Più nuovi Più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Klaus Marvin
Klaus Marvin
16 giorni fa

Complimenti grande articolo che sicuramente sarà di aiuto per tutti anche per i più esperti perchè negli investimenti non si finisce mai di imparare. E’ utile ribilanciare il portafolgio cripto ma non fondamentale e poi, come riportato nell’articolo, dipende da che tipo di investitore sei. Io preferisco costruire un portafoglio cripto più concentrato che tenga però in gioco tutte le tecnologie fino all’AI. Abbiamo una grossa occasione dato che ci troviamo in un mercato giovane e che non è ancora conosciuto dalla maggior parte degli investitori e quindi si basa per ora principalmente sul tasso di adozione. Ripeto, gran bell’articolo, l’unica cosa che cambierei è quell’investire soldi che siamo disposti a perdere con “investire soldi che non ci servono nell’immediato o per un lungo periodo” perchè sono convinto che negli investimenti non si perdono soldi se si seguono determinate regole e soprattutto se si è molto pazienti.