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Nella nuova rassegna dedicata a “numeri e curiosità” relativa al mondo degli investimenti ci occuperemo di quelli che sono i migliori investitori crypto al mondo, quindi con un ovvio sguardo al nostro settore. Non ci soffermeremo solo sulla presentazione dei top value Investors, ma andremo ad offrire una panoramica anche riguardo le note strategie di gestione del portafoglio e come queste possono essere applicate al crypto trading anche per i comuni mortali.
La classifica degli investitori è stata stilata dai nostri esperti tenendo conto non solo della presenza (più o meno marcata) delle criptovalute all’interno dei loro portafogli. Un peso importante è stato dato anche dall’interesse e dalla considerazione che gli stessi hanno mostrato negli ultimi tempi e che continuano a mostrare sul segmento crypto. Sapevi è possibile copiare i trader di criptovalute più interessanti tramite sistemi di Copy Trading? Tra i migliori ricordiamo a titolo informativo quello di eToro:
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| 🧑💼 Migliori investitori criptovalute | ⭐ Ranking |
|---|---|
| Changpeng Zhao | 9.7 |
| Ray Dalio | 9.6 |
| Michael Burry | 9.4 |
| Cathie Wood | 9.3 |
| Mike Novogratz | 9.2 |
| Chamath Palihapitiya | 9.1 |
| Paul Tudor Jones | 9.0 |
| Tim Draper | 8.8 |
| Vitalik Buterin | 8.6 |
| Warren Buffett | 8.3 |
1 Changpeng Zhao
Changpeng Zhao non ha di certo bisogno di presentazioni ed è lo storico fondatore di uno degli exchange più importanti ed utilizzati al mondo, ossia Binance. Soprannominato spesso CZ, è una figura molto influente, convertitosi completamente al mondo crypto a partire dal 2013, per poi lanciare il suo exchange nel 2017. Dimesso dalla carica di CEO di Binance, continua ad essere un assiduo investitore di criptovalute, come confermato da egli stesso durante le sue tante apparizioni pubbliche.
Nel mese di febbraio del 2025, ha ad esempio rivelato che all’interno del suo imponente wallet crypto, una grossa percentuale (si stima oltre il 98%) è custodita proprio in BNB, ossia lo storico token di Binance e che una restante parte significativa è invece archiviata in Bitcoin (prima criptovaluta per capitalizzazione di mercato). Essendo uno degli uomini più ricchi del mondo, non stupisce il fatto che una grossa percentuale del suo patrimonio, o della sua liquidità, sia proprio in criptovalute.
2. Ray Dalio
Ray Dalio, fondatore di Bridgewater Associates, è un sostenitore della diversificazione come chiave per ridurre il rischio. Inizialmente scettico, ha poi riconosciuto il potenziale di Bitcoin come riserva di valore alternativa. La lezione chiave? Essere aperti a cambiare opinione di fronte a nuove evidenze è fondamentale, soprattutto in un mondo in rapida evoluzione, proprio come quello delle criptovalute. Ha infatti egli stesso dichiarato di aver investito in Bitcoin, seppur con un’esposizione bassa.
Cosa possiamo imparare dalle sue teorie associate al contesto delle criptovalute? Diversificare il portafoglio crypto, non solo tra diverse criptovalute, ma anche tra vari settori dell’ecosistema blockchain (DeFi, NFT, Layer 2, ecc.), risulta davvero importante. Questo per cercare di lenire la componente del rischio su più asset, invece che focalizzarsi interamente su una singola coin. Tutto ciò assieme ad un corretto money management.
3. Michael Burry
Michael Burry, reso famoso dal film “The Big Short“, è noto per le sue posizioni contrarian e la capacità di identificare bolle di mercato. Ha spesso espresso preoccupazioni sulle bolle speculative nel mercato crypto, addirittura paragonandole alla bolla delle dot-com. Cosa considerare? Mentre il mercato crypto matura, è importante rimanere vigili sui segnali di eccessiva speculazione e prepararsi per potenziali correzioni (che non vanno mai sottovalutate).
Nel mercato crypto, spesso guidato dal sentiment, un approccio contrarian può offrire opportunità uniche, specialmente durante periodi di euforia, o panico estremo. Ad oggi, durante le sue numerose interviste, Michael Burry continua ad alternare periodi di pieno ottimismo sul Bitcoin e criptovalute, a periodi di calma, dove mette invece in evidenza le pericolosità ed i rischi, anche in riferimento agli specifici contesti di mercato attuali (o del momento).
4. Cathie Wood
Cathie Wood, CEO di ARK Invest, è nota per i suoi investimenti in tecnologie innovative e dirompenti. Non poteva tuttavia mancare nella classifica dei migliori investitori di criptovalute, anche per via delle sue tante considerazioni sulla crypto a maggior market cap, ossia il Bitcoin. L’esperta imprenditrice lo ha più volte citato come possibile riserva di valore strategica, accostandolo (sotto certi aspetti) anche all’oro e andando così contro molti dei suoi colleghi.
Il suo approccio si allinea perfettamente con il potenziale trasformativo della blockchain e delle criptovalute. Al di là dell’investimento sulle crypto in senso stretto, Cathie Wood crede fortemente nel concetto della decentralizzazione, DeFi (ossia finanza decentralizzata) e dei moderni sistemi di pagamento alternativi, rispetto alla finanza tradizionale. Altro aspetto chiave? Diversi ETF associati alla sua realtà si espongono su grandi aziende /trust del mondo crypto, del calibro di Grayscale, Coinbase e così via.
5. Mike Novogratz
Mike Novogratz ha fatto la transizione da gestore di hedge fund tradizionali a figura di spicco nel mondo crypto. Enfatizza spesso l’importanza di una visione a lungo termine negli investimenti in criptovalute. Invece di concentrarsi sul trading a breve termine, considerare posizioni di investimento a lungo termine basate su solide tesi fondamentali potrebbe essere una delle tante chiavi ricercate dagli investitori (sia esperti che principianti).
Lezione per i Trader: la capacità di adattarsi e abbracciare nuovi paradigmi è fondamentale nel mercato delle criptovalute. Non dimentichiamo che Mike Novogratz è il fondatore, CEO ed azionista di maggioranza di Galaxy Digital Holdings, ossia un colosso di investimento in criptovalute, che si focalizza ormai da anni proprio su tecnologia blockchain ed asset digitali (come Bitcoin e similari). Ha altresì investito in una serie di startup e token di ultima generazione, nonché parlato sempre in modo positivo di BTC ed ETH.
6. Chamath Palihapitiya
Chamath Palihapitiya, ex dirigente di Facebook (ad oggi Meta) e investitore di successo, è noto per il suo approccio orientato alla tecnologia. Il suo focus sull’innovazione tecnologica si allinea perfettamente con l’ecosistema crypto, sottolineando l’importanza di comprendere la tecnologia sottostante. Ha più volte affermato di aver investito e comprato Bitcoin (risultando uno dei primissimi sostenitori, sin dal 2013), puntando inoltre su molti progetti legati al segmento.
Palihapitiya vede Bitcoin come una potenziale copertura contro l’instabilità economica globale. Aspetto che, soprattutto di questi periodi, è sempre più considerato dai grandi analisti del settore. Quale possibile insegnamento eroga a chi vuole investire, o già investe in asset crypto? Valutare le criptovalute non solo come asset speculativi, ma anche come potenziali strumenti di copertura contro rischi macroeconomici.
7. Paul Tudor Jones
Paul Tudor Jones, leggendario trader macro, ha applicato le sue strategie al mercato delle criptovalute, riuscendo nel corso del tempo ad ottenere anche un notevole successo. Jones ha descritto Bitcoin come la “scommessa più veloce sul cavallo” nella corsa contro l’inflazione. Una considerazione che, mai come ad oggi, risulta attuale e considerata da molti esperti in materia. Oltre al BTC, ha più volte espresso vicinanza nei confronti di Ethereum, parlando spesso della rilevanza della DeFi.
Considerare il contesto macroeconomico più ampio quando si investe in criptovalute, può essere uno dei concetti più vicini a questo professionista. Valutare Bitcoin e altre criptovalute come parte di una strategia più ampia di protezione contro l’inflazione potrebbe in certi versi servire. Secondo l’investitore ed analista, gli asset digitali potrebbero presto avere un ruolo sempre più importante, intrecciandosi (possibilmente in modo pacifico) con la finanza tradizionale.
8. Tim Draper
Tim Draper, noto venture capitalist, è stato uno dei primi sostenitori di Bitcoin. Famoso per le sue previsioni ottimistiche sul prezzo di Bitcoin, ha più volte “indovinato” direzione, sbalordendo letteralmente esperti ed analisti del settore. Uno dei più grandi scoop associati, è il fatto di aver comprare 30.000 Bitcoin sequestrati dal governo USA nel lontano 2014 (si ricordi il caso Silk). Ha più volte indicato che il BTC potrebbe raggiungere e superare l’ambiziosa soglia dei 250.000 dollari.
Quale approccio poter associare ai suoi ideali? Adottare una prospettiva da venture capitalist, cercando progetti early-stage, con alto potenziale di crescita. Draper è inoltre noto per aver puntato su realtà crypto rilevanti, del calibro di Tezos. Mentre le previsioni estreme devono essere prese con cautela, la visione a lungo termine di Draper sottolinea l’importanza di guardare oltre la volatilità a breve termine.
9. Vitalik Buterin
Non viene considerato un semplice investitore di criptovalute, ma un vero e proprio visionario. Vitalik Buterin, co-fondatore di Ethereum, rappresenta una nuova generazione di “investitori” nel mondo crypto. L’importanza di comprendere profondamente la tecnologia e la visione dietro i progetti crypto in cui si investe, è una lezione che l’esperto impartisce ormai da diversi anni e presa letteralmente come mantra dai trader, o appassionati del settore.
Ethereum ha rivoluzionato il mondo crypto, introducendo gli smart contract e aprendo la strada a DeFi e NFT. Considerazione chiave: valutare l’impatto potenziale a lungo termine dei progetti blockchain, non solo il loro valore di mercato attuale. Buterin è noto per essere molto trasparente riguardo alle sue partecipazioni ed investimenti su criptovalute. Ha infatti ammesso che gran parte del suo wallet è composto da ETH. Essendo uno degli uomini più ricchi al mondo, non stupisce il suo investimento massivo in Ethereum.
10. Warren Buffett
Warren Buffett, noto come l'”Oracolo di Omaha“, è famoso per il suo approccio all’investimento basato sul valore. La sua strategia si concentra sull’identificare aziende sottovalutate con solidi fondamentali. Cosa insegna ai migliori investitori crypto? Anche nel volatile mercato delle criptovalute, è essenziale concentrarsi sui progetti con solidi fondamentali tecnologici e casi d’uso reali.
Buffett è noto per il suo scetticismo verso Bitcoin e le criptovalute in generale, definendole “veleno per topi al quadrato“. Cosa Possiamo Imparare: Anche se non concordiamo con la sua visione sulle crypto, il suo scetticismo ci ricorda l’importanza di un’analisi critica e approfondita prima di investire. “Il rischio viene dal non sapere cosa stai facendo”, è una delle sue storiche citazioni, che può perfettamente associarsi anche al mondo crypto.
Alcuni concetti chiave d’investimento “evergreen” da applicare al Crypto Trading
- Gestione del Rischio: tutti i grandi investitori enfatizzano l’importanza di una solida gestione del rischio.
- Ricerca Approfondita: la due diligence è fondamentale, specialmente in un mercato giovane e volatile come quello delle criptovalute.
- Pensiero a Lungo Termine: mentre il trading a breve termine può essere redditizio, una visione a lungo termine è spesso più sostenibile.
- Adattabilità: il mercato crypto è in costante evoluzione; essere pronti ad adattarsi è cruciale.
- Comprensione Tecnologica: una solida comprensione della tecnologia blockchain è un vantaggio significativo.
Come costruire un portafoglio ispirato ai migliori investitori crypto
Analizziamo ora alcune regole auree per quanto concerne allocazione degli assets e relativo bilanciamento, così come i veri top investors:
Strategie di allocazione degli asset
- Core Holdings: 50-60% in criptovalute affermate (es. Bitcoin, Ethereum) – noi di Criptovaluta.it abbiamo alzato questa percentuale al 75%, qui puoi consultare il nostro portafoglio crypto;
- Growth Potential: 20-30% in progetti mid-cap promettenti ad alto potenziale – nel mondo crypto noi di Criptovaluta.it ad esempio ci occupiamo di analizzare nuove chain ancora a basso cap “pronte ad esplodere” e le analizziamo all’interno del nostro gruppo PREMIUM VIP su Telegram;
- High-Risk, High-Reward: 10-20% in progetti early-stage ad alto potenziale.
Bilanciamento tra monete affermate e progetti promettenti
- Ribilanciare regolarmente il portafoglio
- Utilizzare strategie di dollar-cost averaging per ridurre l’impatto della volatilità
Strumenti e risorse utili (anche usate dai top Crypto Investors)
- Piattaforme di Analisi On-Chain:
- Glassnode
- CryptoQuant
- Nansen
- Servizi di Gestione del Portafoglio Crypto:
- CoinTracker
- Delta
- Blockfolio
Timeline Interattiva: Principali Investimenti e Previsioni Crypto
Considerazioni finali
Studiare, approfondire i concetti, utilizzare i giusti strumenti e investire solo quello di cui siamo disposti a perdere, sono le principali regole auree da seguire. Non replicare integralmente nessuna strategia, ma studiane i fondamentali e la logica che ne è alla base, al fine di poterla adattare alla tua.
Alessio Ippolito – Direttore responsabile Criptovaluta.it
Ricorda sempre che ogni investitore ha il proprio stile unico e ciò che funziona per uno potrebbe non funzionare per un altro. L’obiettivo non è copiare ciecamente le strategie dei grandi, ma piuttosto imparare da loro e adattare questi insegnamenti al proprio approccio personale e alla realtà unica del mercato delle criptovalute.
FAQ
Tenendo in considerazione lo studio rigoroso condotto dai nostri specialisti, tra i migliori investitori di criptovalute possiamo indicare: Changpeng Zhao, Ray Dalio, Michael Burry, Cathie Wood, Mike Novogratz, Chamath Palihapitiya, Paul Tudor Jones, Tim Draper, Vitalik Buterin ed anche Warren Buffett.
Spaziando tra diverse categorie (layer 1, DeFi, NFT, ecc.) e considerando anche investimenti in società blockchain quotate in borsa, ossia esponendosi anche su altre asset class, in questo caso rappresentate da titoli azionari.
Considerando fattori come le politiche monetarie globali, i trend tecnologici, e gli sviluppi regolatori che possono influenzare l’intero mercato crypto.
Disclaimer: Questo articolo è solo a scopo informativo e non costituisce consulenza finanziaria. Investire in criptovalute comporta rischi significativi e si consiglia di effettuare ricerche approfondite e consultare un consulente finanziario prima di prendere decisioni di investimento.
Complimenti grande articolo che sicuramente sarà di aiuto per tutti anche per i più esperti perchè negli investimenti non si finisce mai di imparare. E’ utile ribilanciare il portafolgio cripto ma non fondamentale e poi, come riportato nell’articolo, dipende da che tipo di investitore sei. Io preferisco costruire un portafoglio cripto più concentrato che tenga però in gioco tutte le tecnologie fino all’AI. Abbiamo una grossa occasione dato che ci troviamo in un mercato giovane e che non è ancora conosciuto dalla maggior parte degli investitori e quindi si basa per ora principalmente sul tasso di adozione. Ripeto, gran bell’articolo, l’unica cosa che cambierei è quell’investire soldi che siamo disposti a perdere con “investire soldi che non ci servono nell’immediato o per un lungo periodo” perchè sono convinto che negli investimenti non si perdono soldi se si seguono determinate regole e soprattutto se si è molto pazienti.
Grazie mille come sempre carissimo:)