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La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di Polkadot (DOT) si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento mira a fornire una serie di scenari previsionali sull’andamento del suo prezzo nel medio e lungo termine.
L’impostazione della scheda è volta a offrire informazioni ed indicazioni, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative sulle cripto, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento. Gli aggiornamenti sono programmati regolarmente per fornire scenari operativi sempre attuali e in sincronia con i cambiamenti del mercato crypto.
I nostri criteri scientifici di analisi su Polkadot
I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:
- Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
- Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
- Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.
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La nostra scheda previsionale su Polkadot in sintesi
Polkadot dal massimo di Marzo a 11,889$ è in contazione del 63% e ha registrato un minimo in agosto a 3,59$. Attualmente, è in fase di rimbalzo e al prezzo attuale segna +32%, con gli indicatori di breve termine usciti da condizioni di ipervenduto, come evidenziato dalle Bande di Bollinger sia sul grafico giornaliero che settimanale. Si registra una diminuzione della volatilità con fluttuazioni del prezzo più contenute, come evidenziato dall’ATR. Il primo livello di resistenza rilevante passa a 5,75$.
A medio termine, gli indicatori settimanali continuano a mostrare la fase ribassista che ha accelerato a metà luglio. Nel lungo termine, tra ottobre 2023 e marzo 2024, Polkadot ha avuto un incremento del 160% con un massimo annuale a 11,89$, da cui è poi entrato in una profonda fase ribassista, riflessa nel setup operativo di lungo periodo. Per un segnale di ripartenza anche di lungo periodo va monitorata l’area dei 7,70$
Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it
Scenario attuale di Polkadot
Andamento negativo per Polkadot nel corso di questo 2024 e in Agosto ha registrato il minimo annuale. La serie di ribassi di quest’anno, lo stanno facendo arretrare nel ranking della Coin Market Cap (CMC) e adesso occupa la posizione numero 15.
| Monthly Change | -12,29% |
| Year Change | -41,65% |
| Market Cap | 7,112 miliardi di dollari al 25 Agosto 2024 |
| Position Coin Market Cap | #15 |
| All-time high DOTUSDT | 55,090 USDT (Novembre 2021) |
| Address currently in Profit | dato non disponibile |
| Total Supply | 1,485,110,63 DOT – Fonte: Coinmarketcap |
| Circulating Supply | 1,485,110,63 DOT – Fonte: Coinmarketcap |
| Exchange highest volumes | Binance, Coinbase, Bybit, |
Polkadot: Scenario storico
Anche in questo 2024, Polkadot continua a mostrare un andamento particolarmente negativo e da inizio anno registra un -41,65%. I primi mesi dell’anno erano stati positivi soprattutto Febbraio e Marzo, in quanto a Gennaio aveva segnato un -24%. In allegato riportiamo il grafico storico su base mensile dell’andamento di Polkadot dove abbiamo una panoramica dalla sua quotazione di Agosto 2020 fino ad oggi.
Polkadot è stato uno dei progetti dalla caratteristiche più “rivoluzionarie” del mondo blockchain, grazie all’introduzione delle parachain, che le possiamo definire, come blockchain personalizzate, che offrono funzionalità su misura per specifiche esigenze. L’attesa per il loro avvio ha contribuito a spingere il prezzo da un valore di quotazione iniziale di 2$ fino al picco di Novembre 2021 a 55$, periodo del lancio effettivo, con una crescita del 2590% in 15 mesi.
Analizzando il grafico mensile, si osserva che il prezzo di DOT è notevolmente ridotto rispetto ai suoi massimi storici. Attualmente, è sotto del 91,18% rispetto al suo ATH e si trova ancora all’interno di un evidente bearish trend primario.
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Previsioni e indicatori di trend su Polkadot
Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Polkadot e sulla sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup di indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Media Mobile Semplice 50 (SMA) | 📉DOWN | 📉DOWN | // |
| Average Directional Index (ADX) | 📈UP | 📈UP | 📉DOWN |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 🟢 POSITIVE | 🔴 NEGATIVE | 🟠 POSITIVE |
| Aroon Indicator | 🔴 NEGATIVE | 🔴 NEGATIVE | 🟠 POSITIVE |
Analizzando i dati della tabella, lo scenario di Polkadot risulta ribassista su tutti i time frame. Sul medio e sul breve termine la fase discendente che ha subito il prezzo è ben evidente. Solo sul daily abbiamo qualche segnale di reazione, visto il rimbalzo dal minimo di inizio Agosto. La debolezza sul lungo termine è evidenziata anche dalla ADX in diminuzione che indica la perdita di forza del trend.
Previsioni Polkadot: Indicatori di momentum
Riportiamo una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.
Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato.
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Relative Strength Index | 🟠 In rialzo (14) | 🟠 In discesa (9) | 🟠 In discesa (5) |
| Stocastic Indicator | 🟢 In crescita | 🟠 In discesa | 🟠 In discesa |
| Rate of Change (ROC) | 🟢 Positivo | 🔴 Negativo | 🔴 Negativo(5) |
| Commodity Channel Index (CCI) | 🟢 In crescita | 🔴 Ipervenduto (20) | 🔴 In discesa (14) |
La tabella fornisce un’analisi multi-temporale degli indicatori di momentum. Lo scenario attuale degli indicatori rispecchia la fase di rimbalzo di breve periodo. Tuttavia, questa fase non ha ancora influenzato il setup operativo sul weekly, ne tanto meno quello mensile che essendo più lento sta entrando nella fase delle evidenze ribassista solo ora.
Polkadot: Analisi di supporto e resistenza
Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in supporti e resistenze statiche e vettoriali.
I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.
| INFORMAZIONI | STATICHE | STATICHE | VETTORIALI | VETTORIALI |
|---|---|---|---|---|
| S/R | SUPPORTI | RESISTENZE | SUPPORTI | RESISTENZE |
| DAILY | 4,20 $ | 6,42 $ | 4,27 $ | 5,70 $ |
| WEEKLY | 3,55 $ | 7,50 $ | // | 7,75 $ |
| MONTHLY | 3,55 $ | 9,70 $ | // | 11,29 $ |
Indicatori di volatilità su Polkadot
La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).
Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.
| SEGNALI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Bollinger Band | ⬆️ In UP | ↗️ In UP | Neutral |
| Avarage True Range (ATR) | ↘️ In Down | ↘️ In Dow | ↘️ In Down |
L’andamento delle Bande di Bollinger sul daily e sul weekly evidenziano un rientro del prezzo di DOT da situazioni di ipervenuto. L’ATR si sta muovendo in contrapposizione alle BB, in quanto il moviemento del prezzo sta diventando meno ampio rispetto al passato soprattuo sul setup di breve.
Analisi fondamentale Polkadot
Pokkadot ha un’architettura modulare che separa la blockchain principale, chiamata Relay Chain, in diverse blockchain parallele chiamate parachain. Questa struttura consente una scalabilità orizzontale, permettendo di elaborare un maggior numero di transazioni in modo efficiente.
Le parachain di Polkadot possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei vari progetti, premettendo una interoperabilità con differenti blockchain. Il meccanismo di consenso Proof-of-Stake (PoS) permette efficienza dal punto di vista energetico e dei costi di transazione.
Dalla scenario descritto, Polkadot appare un gioiellino che non riesce a esprimere il suo potenziale. A gestire il futuro di Polkdato c’è la Web3 Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene lo sviluppo e l’adozione di Polkadot. In allegato portiamo una panoramica da inizio anno delle principali parachain, lo scenario è molto negativo a livello di performance.
Analisi di Sentiment Polkadot
Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.
| VALUTAZIONE | POSITIVE | NEUTRAL | NEGATIVE | DOMINANCE |
|---|---|---|---|---|
| Telegram – (ITB) | // | /// | // | |
| Twitter – (ITB) | // | // | // | |
| Sentiment – (LC) | 40% | 55% | 5% | |
| Social dominance – (LC) | 1,30% |
Per quanto riguarda i dati relativi a Telegram e Twitter di DOT, ad oggi Intotheblock non monitora il suo andamento.
Dai dati della tabella emerge una social dominance, che rispetto alla sua capitalizzazione risulta molto bassa. Il dato riportato di 1,35% riguarda la media degli ultimi 6 mesi e come si può vedere dall’immagine allegata, nell’arco di questo tempo, la socialm dominance di DOT è scesa anche allo 0,60%.
Sostanzialmente mancano news e sviluppi del progetto da mesi e mesi. I dati di Sentiment analizzati da LC sono stati elaborati su un campione di 800.410 di interazioni e il social con i maggiori apprezzamenti verso Polkadot risulta essere YouTube con il 67,74% delle interezioni positive.
Analisi fondamentale di Polkadot
Dalla tabella allegata, possiamo constatare che lo scenario tecnico di Polkadot è abbastanza variegato.
| Tabella Riassuntiva Indicatori | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | ⬆️ 🟢 | ⬇️ 🔴 | ⬆️ 🟠 |
| Media Mobile (EMA) 50 | ⬇️ 🔴 | ⬇️ 🔴 | // |
| Relative Strength Index (RSI) | ⬆️ 🟠 | ⬇️ 🔴 | ⬇️ 🔴 |
| Bollinger Band | ⬆️ 🟠 | ⬆️ 🟠 | ▶️ 🟠 |
| Coppock Guide | // | ⬇️ 🔴 | ⬆️ 🟠 |
- Breve Termine: il prezzo di DOT è in una fase di rimbalzo del 32% rispetto al minimo a 3,59$ di inizio agosto. Il rimbalzo ha toccato un massimo a 5,10$ da dove è inziata una fase di ritracciamento. Tuttavia, il setup operativo di breve risente positivamente di questo movimento portando gli indicatori fuori da situazioni di ipervenduto.
- Medio Termine: l’analisi degli indicatori settimanali evidenzia la fase ribassista di Polkdot in particoalre del crollo avvenuto da metà Luglio, quando il prezzo al minimo di inzio agosto registrava un -45%. A livello di volatilità delle BB abbiamo un segnale di rientro anche sul weekly.
- Lungo Termine: Da Ottobre 2023, a eccezione del calo del 24% a Gennaio, Polkadot aveva registrato un incremento del 160% in sei mesi. Dal massimo annuale di Marzo a 11,89$ è iniziata la profonda fase ribassista, che si evidenzia anche sul setup opertivo di lungo periodo.
Conclusioni dell’analista
Polkadot sta attraversando una fase di rimbalzo dal minimo di 3,59$ toccato a inizio agosto. Attualmente, il rialzo si attesta al +32%, con gli indicatori di breve termine usciti da condizioni di ipervenduto, come evidenziato dalle Bande di Bollinger sia sul grafico giornaliero che settimanale. Si registra una diminuzione della volatilità con fluttuazioni del prezzo più contenute, come evidenziato dall’ATR. La prima resistenza rilevante passa a 5,75$.
A medio termine, gli indicatori settimanali continuano a mostrare la fase ribassista che ha accelerato a metà luglio. Nel lungo termine, tra ottobre 2023 e marzo 2024, Polkadot ha avuto un incremento del 160% con un massimo annuale a 11,89$, da cui è poi entrato in una profonda fase ribassista, riflessa nel setup operativo di lungo periodo.
Anche le principali parachain operanti sulla Relay Chain mostrano un andamento negativo da inizio anno. A livello di social dominance, i dati restano bassi, confermando un’assenza di news e eventi importanti che portino attenzione e traffico sul prezzo di DOT.
Alex Lavarello – Analista di Criptovaluta.it
