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La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di Polkadot (DOT) si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento mira a fornire una serie di scenari previsionali sull’andamento del suo prezzo nel medio e lungo termine.
L’impostazione della scheda è volta a offrire informazioni ed indicazioni, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative sulle cripto, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento. Gli aggiornamenti sono programmati regolarmente per fornire scenari operativi sempre attuali e in sincronia con i cambiamenti del mercato crypto.
I nostri criteri scientifici di analisi su Dogecoin
I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:
- Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
- Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
- Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.
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La nostra scheda previsionale su Polkadot in sintesi
Dopo un rialzo in Febbraio e inizio Marzo, Polkadot ha mostrato debolezza, respinto dalla resistenza a 11,50$. Attualmente, si attesta sotto i 10$ da una decina di giorni, segnalando una fase di lateralità e bassa volatilità. Gli indicatori settimanali, pur rimanendo positivi, rientrano da zone di ipercomprato.
Analogamente, l’analisi mensile conferma la crescita di DOT dallo scorso Ottobre, con un incremento del 160%. Tuttavia, nel lungo termine, per superare il trend ribassista, è necessario oltrepassare i 23$ e poi i 30$, scenario raggiunto da molte altre Altcoin.
Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it
Scenario attuale di Polkadot
Anche in questo 2024, Polkadot continua a mostrare un andamento debole, seppur con una crescita di circa il 16%. Al rialzo stanno contribuendo principalmente i mesi di Febbraio e Marzo, in quanto a Gennaio aveva segnato un -24%. Tuttavia, rimane significativamente indietro rispetto alle performance di molte altre Altcoin. Questo fatto, lo sta facendo arretrare nel ranking della Coin Market Cap (CMC).
| Monthly Change | +15% (March) |
| Year Change | +16,40% |
| Market Cap | 13,584 miliardi di dollari al 1° Aprile 2024 |
| Position Coin Market Cap | #13 |
| All-time high ETHUSD | 55,090 USDT (Novembre 2021) |
| Total Supply | 1,427,865,697 DOT – Fonte: Coinmarketcap |
| Circulating Supply | 1,427,865,697 DOT – Fonte: Coinmarketcap |
| Exchange highest volumes | Binance, Coinbase, Bybit, |
Polkadot: Scenario storico
In allegato riportiamo il grafico storico su base mensile dell’andamento di Polkadot dove abbiamo una panoramica dalla sua quotazione di Agosto 2020 fino ad oggi.
Polkadot è stato uno dei progetti dalla caratteristiche più “rivoluzionarie” del mondo blockchain, grazie all’introduzione delle parachain, che le possiamo definire, come blockchain personalizzate, che offrono funzionalità su misura per specifiche esigenze. L’attesa per il loro avvio ha contribuito a spingere il prezzo da un valore di quotazione iniziale di 2$ fino al picco di Novembre 2021 a 55$, periodo del lancio effettivo, con una crescita del 2590% in 15 mesi.
Analizzando il grafico mensile, si osserva che il prezzo di DOT è notevolmente ridotto rispetto ai suoi massimi. Attualmente, è sotto dell’82,90% rispetto al suo picco storico e si trova ancora all’interno di un evidente bearish trend primario.
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Previsioni e indicatori di trend su Polkadot
Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Polkadot e sulla sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup di indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Media Mobile Semplice 50 (SMA) | 📈UP | 📈UP | // |
| Average Directional Index (ADX) | 📉DOWN | 📈UP | 📈UP |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 🟢NEGATIVE | 🟢POSITIVE | 🟢POSITIVE |
| Aroon Indicator | 🟢NEGATIVE | 🟢POSITIVE | 🟢POSITIVE |
Analizzando i dati della tabella, lo scenario di Polkadot è variegato proprio a causa di questo andamento incerto evidenziato prima. Sul daily si è evidenzia debolezza con il prezzo che resta ancora sopra la media mobile 50. La fase di debolezza di breve non ha ancora intaccato, l’andamento sul weekly, mentre il monthly è in positivo grazie alla performance di Febbraio di +18% e a Marzo che si chiude in positivo.
Previsioni Polkadot: Indicatori di momentum
Riportiamo una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.
Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato.
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Relative Strength Index | 💰Neutrale (14) | 💰In Crescita (9) | 💰Ipercomprato(5) |
| Stocastic Indicator | 💰n Crescita | 📉In Discesa | 📈In Crescita |
| Rate of Change (ROC) | 🟢Negativo | 🟢Positivo | 🟢Positivo (5) |
| Commodity Channel Index (CCI) | 🟢In crescita | 🟢Positivo | 🟢Positivo (12) |
La tabella fornisce un’analisi multi-temporale degli indicatori di momentum. Lo scenario attuale degli indicatori rispecchia la fase di debolezza di breve periodo ma con Stocastico in ripresa. Tuttavia, resta ancora un’impostazione con un potenziale rialzista sui time frame weekly e monthly che risultano impostati al rialzo, senza essere ancora intaccati con evidenza dalla fase di debolezza – lateralità di breve.
Polkadot: Analisi di supporto e resistenza
Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in supporti e resistenze statiche e vettoriali.
I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.
| INFORMAZIONI | STATICHE | STATICHE | VETTORIALI | VETTORIALI |
|---|---|---|---|---|
| S/R | SUPPORTI | RESISTENZE | SUPPORTI | RESISTENZE |
| DAILY | 8,20 $ | // | 8,70 $ | 11,50 $ |
| WEEKLY | 6,60 $ | 14,50 $ | 7,50 $ | 13,70 $ |
| MONTHLY | 3,70 $ | 23,00 $ | 7,50 $ | 23,20 $ |
Indicatori di volatilità su Polkadot
La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).
Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.
| SEGNALI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Bollinger Band | ▶️Neutrale | 🔽Descending | 🔼High |
| Avarage True Range (ATR) | 📉Descending | ▶️Neutral | ▶️Neutral |
L’andamento delle Bande di Bollinger sul daily e sul weekly evidenzia il calo di volatilità che si sta evidenziando nell’ultima dozzina di giorni. Soprattutto sul breve le BB si stanno andando a comprimere. Anche l’ATR sul breve rispecchia la fase di lateralità con range di prezzo contenuto, ciò può indicare anche una fase di consolidamento.
Analisi fondamentale Polkadot
Pokkadot ha un’architettura modulare che separa la blockchain principale, chiamata Relay Chain, in diverse blockchain parallele chiamate parachain. Questa struttura consente una scalabilità orizzontale, permettendo di elaborare un maggior numero di transazioni in modo efficiente.
Le parachain di Polkadot possono essere personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei vari progetti, premettendo una interoperabilità con differenti blockchain. Il meccanismo di consenso Proof-of-Stake (PoS) permette efficienza dal punto di vista energetico e dei costi di transazione.
Dalla scenario descritto, Polkadot appare un gioiellino che non riesce a esprimere il suo potenziale. A gestire il futuro di Polkdato c’è la Web3 Foundation è un’organizzazione senza scopo di lucro che sostiene lo sviluppo e l’adozione di Polkadot.
Analisi di Sentiment Polkadot
Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.
| VALUTAZIONE | POSITIVE | NEUTRAL | NEGATIVE | DOMINANCE |
|---|---|---|---|---|
| Telegram – (ITB) | // | /// | // | |
| Twitter – (ITB) | // | // | // | |
| Sentiment – (LC) | 21% | 42% | 38% | |
| Social dominance – (LC) | 1% |
Per quanto riguarda i dati relativi a Telegram e Twitter di DOT, ad oggi Intotheblock non monitora il suo andamento.
Dai dati della tabella emerge un basso sentimento positivo verso Polakdot, probabilmente spinto principalmente dalla mancanza di ripresa del prezzo. Anche la sua social dominance, rispetto alla sua capitalizzazione risulta molto bassa. Sostanzialmente mancano news e sviluppi del progetto da mesi e mesi. I dati di LC sono stati elaborati su un campione di 2,49 MLN di interazioni, di cui 939,091 risultano negativi.
Analisi fondamentale di Polkadot
Dalla tabella allegata, possiamo constatare che lo scenario tecnico di Polkadot è abbastanza variegato.
- Breve Termine: a metà Marzo, il prezzo ha tentato di rompere la resistenza intorno agli 11,50$, raggiungendo un picco di 11,88$, livello che non toccava dal maggio 2022, ma ha poi ritracciato. Ora si attesta sotto la soglia dei 10$ da circa dodici giorni, muovendosi con bassa volatilità in un intervallo di prezzo ristretto.
- Medio Termine: l’analisi degli indicatori settimanali evidenzia qualche segnale di rallentamento per il prezzo di DOT, che ora si trova in una zona di neutralità rispetto ai livelli più alti di un mese fa. Questo conferma la mancanza di spinta per provare un’accelerazione rialzista decisa che deve puntare ad un break out del livello a 13,70$..
- Lungo Termine: al momento, la fase di rallentamento del prezzo di Polkadot non si riflette nel lungo periodo mensile. Da Ottobre 2023, a eccezione del calo del 24% a Gennaio, Polkadot ha registrato un incremento del 160% in sei mesi. Tuttavia, per uscire dalla tendenza ribassista di lungo termine, Polkadot dovrebbe raggiungere prima il livello di 23,50$, e in seguito l’area dei 30$.
Conclusioni dell’analista
Dopo un Febbraio e un inizio Marzo caratterizzati da un trend rialzista e un picco verso la resistenza di breve periodo a 11,50$, Polkadot ha mostrato un ritracciamento. Al momento, il prezzo è al di sotto dei 10$, e per iniziare una ripresa convincente dovrebbe superare prima la soglia degli 11,50$ e poi la resistenza a 13,70$.
Nel medio e lungo periodo, il prezzo manifesta una tendenza ancora negativa, inserita in un trend ribassista primario. I livelli per un’inversione di tale trend richiederebbero un incremento che varia tra il 150% e il 200% rispetto al valore attuale.
Alex Lavarello – Analista di Criptovaluta.it
