La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di Bitcoin (BTC) si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento ha lo scopo di fornire una serie di scenari sull’andamento del prezzo di Bitcoin, nel medio e lungo termine.
L’impostazione della scheda mira a fornire informazioni ed indicazioni, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative sulle crypto, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento. Gli aggiornamenti sono programmati costantemente per fornire scenari operativi sempre attuali e al passo con i repentini cambiamenti del mercato crypto.
I nostri criteri scientifici di analisi su Bitcoin
I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:
- Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità.
- Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni nei migliori crypto exchange, partnership con istituzioni affidabili.
- Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.
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La nostra scheda previsionale su Bitcoin in sintesi
Dopo l’ATH a 70.184$ di Marzo, Bitcoin ha fatto una serie di swing ribassisti che sono proseguiti anche a Maggio. Soprattutto il prezzo di Bitcoin ha fatto un spike ribassista seguendo il break down del triangolo simmetrico indicato il 13 Aprile. Nella discesa il prezzo ha preso il target è si è fermato sul primo livello di supporto rilevante in area 56.000$.
Gli indicatori di breve termine continuano a mostrare debolezza, che ormai si evidenzia anche nel setup operativo settimanale. L’impostazione sul lungo periodo resta orientata al rialzo, grazie al trend rialzista iniziato a Ottobre 2023, ma mostra segni di affaticamento, con indicatori che stanno uscendo dalla condizione di ipercomprato. Va monitorato il supporto a 52.000$, una discesa sotto questo livello sarebbe il primo grosso allarme per una possibile interruzione dell’up trend di lungo termine.
Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it
Lo scenario attuale di Bitcoin
Bitcoin continua a dominare la scena delle crypto, anche dopo l’halving di tre settimane fa, soprattutto ha fatto alzare la tensione a causa della correzione di inizio Maggio, con minimo a 56.500$. Attenzione è sempre rivolta, anche alla raccolta degli ETF spot BTC, che hanno iniziato a segnare fuori uscite dopo un lungo periodo di raccolta solo positiva. o
Il prezzo prosegue un trend rialzista sul lungo periodo e dell’inizio anno sta registrando una crescita del 47%, se pur il mese di Aprile si era concluso con un -15% e a Maggio è quasi invariato.
Monthly Change | +1,30% |
Year Change | +45% |
Market Cap | 1,205 Trilioni di dollari al 9 Maggio’24 |
Position Coin Market Cap | #1 |
All-time high | 73.794$ (14 Marzo 2024 – dati Bitstamp) |
Total Supply | 21.000.000 BTC |
Circulating Supply | 19,695,378 BTC |
Exchange highest volumes | Binance, Coinbase, Bybit |
Bitcoin post-halving
Aprile è stato caratterizzato dall’arrivo del quarto halving della sua storia, che ha portato la ricompensa rilasciata ai miner per la loro attività di produzione a 3,125 BTC per blocco minato. Il quinto halving è previsto presumibilmente a Marzo 2028 e la ricompensa sarà ridotta a 1,5625 BTC.
Nella tabella allegata riportiamo l’andamento del prezzo di Bitcoin dopo ogni halving, che ha portato ad una successiva crescita nel medio e lungo periodo.
Bitcoin Halving Event | Halving day | 150 days later | 1Y later | 2Ys later | 3Ys later |
---|---|---|---|---|---|
2012 | $12.35 | $142 | $917 | $376 | $371 |
2016 | $650.53 | $767 | $2.388 | $6.639 | $12.557 |
2020 | $8.731 | $10.935 | $56.764 | $38.000 | $27.618 |
2024 | $64.900 |
Analizzando il grafico monthly di Maggio, si può notare come la discesa del prezzo di BTC registrata in Aprile, ha interrotto la serie di sette candele consecutive mensili positive, evento che si è verificato per la prima volta nella sua storia. A Maggio il prezzo sta risultando leggermente in positivo con una crescita dell’1,50%
Indicatori di trend su Bitcoin
Di seguito abbiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Bitcoin e sulla sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup dei principali indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.
Indicatori | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
---|---|---|---|
Media Mobile Semplice (SMA 50) | 📉DOWN | 📈UP | 📈UP |
Average Directional Index (ADX) | 📉In DOWN | 📈UP | 📈UP |
Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 📉In DOWN | 📉NEGATIVE | 📈POSITIVE |
Aroon Indicator | 🟢POSITIVE | 🟢POSITIVE | 🟢POSITIVE |
Lo scenario che risulta dalla tabella, evidenzia una fase di debolezza che si sta manifestando sul breve termine. Sul daily il prezzo è sceso sotto la media mobile a 50 periodi mentre resta ancora orientato al rialzo sui time frame superiori.
Il Moving Average Convergence Divergence (MACD) sul breve è tornato in positivo, ma sta per flettere al ribasso, mentre sul weekly è già in area negativa a conferma della debolezza che sta perdurando da alcune settimane. Questo indicatore assume una duplice valenza, sia per identificare la direzione del trend e sia per misurare la forza del momentum. L’Aroon Indicator al momento è impostato sul rialzo su tutti e tre i time frame .
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Indicatori di momentum sul prezzo di Bitcoin
Di seguito analizziamo una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’oscillatore stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.
Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato.
Indicatori | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
---|---|---|---|
Relative Strength Index | 💰In calo (9) | 💰In calo (5) | 💰Ipercomprato (5) |
Stocastic Indicator | 💰In calo | 💰In calo | 💰Ipercomprato |
Rate of Change (ROC) | 🟢Negativo | 🟢Negativo | 🟢Positivo (5) |
Commodity Channel Index (CCI) | 💰In calo | 💰In calo | 💰In calo (12) |
Questa tabella fornisce un’analisi multi-temporale degli indicatori di momentum, che misurano la velocità del cambiamento dei prezzi. In questo scenario, la fase di calo del prezzo di Bitcion sul breve termine è evidente su tutto il setup degli indicatori considerati. Ance il setup weekly mostra i cali delle ultime settimane, mentre sul mensile risultano ancora situazioni di forza che derivano dai sette mesi di salita fino ad Aprile.
Bitcoin: Analisi di supporto e resistenza
Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, che viene ad essere suddiviso in supporti e resistenze statiche da e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.
Informazioni | STATICHE | STATICHE | VETTORIALI | VETTORIALI |
---|---|---|---|---|
S/R | SUPPORTI | RESISTENZE | SUPPORTI | RESISTENZE |
DAILY | 56.000 $ | 66.800 $ | 56.000 $ | 65.100 $ |
WEEKLY | 51.800 $ | 72.000 $ | 52.000 $ | 84.000 $ |
MONTHLY | 46.000 $ | // | 44.800 $ | 102.200 $ |
Indicatori di volatilità su Bitcoin
La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).
Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.
Segnali | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
---|---|---|---|
Bollinger Band | 🔽In Down | 🔽In Down | 🔽In Down |
Avarage True Range (ATR) | 📉 In Down | 📉 In Down | 📈 UP |
La volatilità misurata dalla Bande di Bollinger, è uscita dalle situazioni di ipercomprato anche sul monthly. L’ATR sul daily e weekly sta evidenziando un decremento di volatilità, rispetto alle precedenti fluttuazioni del prezzo.
Analisi fondamentale Bitcoin
Con il quarto compleanno di Bitcoin, celebrato con l’ultimo halving, si conclude un evento che ha attirato l’attenzione per diverse settimane. A livello dell’utilizzo della sua blockchain va sottolineato come gli Ordinals e anche il nuovo protocollo rune stanno prendendo campo.
Secondo i dati del sito specializzato in analisi di NFT, Cryptoslam, la blockchain di Bitcoin attualmente detiene i volumi di vendita più elevati in ambito NFT, come evidenziato nella sezione ‘Blockchains by NFT Sales Volume’.
Mentre per quanto riguarda le runes, osserviamo i dati del sito specializzato Dune Analytics. Nell’immagine allegata si scopre come le transazioni sulla rete Bitcoin, legate alle runes hanno toccato dei picchi superiori al 50%.
Analisi di Sentiment
Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.
Valutazione | Positive | Neutral | Negative | Dominance |
---|---|---|---|---|
Telegram – (ITB) | 26% | 68% | 6% | |
Twitter – (ITB) | 21% | 73% | 6% | |
Sentiment – (LC) | 84% | |||
Social dominance – (LC) | 10,85% |
Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.
Osservando l’andamento di Telegram e Twitter rispetto ad un mesa fa, c’è stato un decremento delle interazioni con contenuti meramente positivi. La parte neutral la fa da padrona. Il sentiment complessivo si attesta ad un 84% di positività, mentre la social dominance rispetto al mese scorso ha avuto un forte decremento, passando dal 27% all’attuale 10,85%. L’halving aveva attirato attenzione per diverse settimane.
A livello di Google Trend, la ricerca per “Bitcoin” dal primo Gennaio ad oggi, in Italia, ha avuto un incremento costante. Tuttavia, anche in questo caso c’è stato il picco annuale nel periodo dell’halving, per poi avviare una discesa come si vede dall’immagine allegata, relativa all’andamento degli ultimi 30 giorni.
Riepilogo e Outlook Bitcoin
Bitcoin in Aprile ha avuto una fase correttiva, che al momento è classificabile come uno swing ribassista all’interno di un up trend, che però sta proseguendo anche a Maggio.
- Breve Termine: il prezzo dopo il suo ATH a 70.184$ di Marzo ha avviato una fase correttiva caratterizzata da una serie di swing che stanno inclinando il trend. Con inizio Maggio c’è stato una forte discesa e rimbalzo che si è fermato alla resistenza a 65.200$. Il setup degli indicatori di breve continua ad evidenziare debolezza.
- Medio Termine: . attualmente l’up trend iniziato lo scorso Ottobre resta attivo ma anche sul weekly sta evidenziando la debolezza. Ad inizio Maggio è stata testata la prima area supportiva di rilievo in area 56 – 55.000$. Solo con un break down si avrà un primo segnale di possibile inversione del trend rialzista sul medio periodo
- Lungo Termine: con Aprile si è interrotta la serie di sette mesi consecutivi al rialzo. Sul lungo periodo l’impostazione resta rialzista, con swing ribassisti di breve. Il primo supporto rilevante di lungo periodo passa a 52.000$. La Linea Maginot è il supporto in area 44.500 dollari.
Conclusioni dell’analista
Dopo un ATH di 70.184$ a Marzo, il prezzo ha subito una correzione marcata da swing ribassisti in Aprile, che sta proseguendo anche in Maggio. La discesa si è fermata al primo livello di supporto, in area 56.000$. Gli indicatori di breve termine continuano a mostrare debolezza, evidente anche nel setup operativo settimanale.
A livello mensile, il trend rialzista iniziato a Ottobre 2023 mostra segni di affaticamento, con indicatori che stanno uscendo solo ora da condizioni di ipercomprato. Sul lungo termine, nonostante gli swing ribassisti, la struttura resta ancora orientata al rialzo, con supporto a 52.000$ come warning per una possibile inversione del trend. La Linea Maginot è il supporto in area 44.500 dollari.
Alex Lavarello – Analista di Criptovaluta.it
Praticamente vince chi la spara più alta ahaha
Mica tanto l ‘ hanno sparata eh. Vedi che criptovaluta.it ci ha sempre preso nelle sue previsioni su bitcoin ( e non solo !!! ).
L anno scorso il target a lungo termine era 200000
l’anno scorso è medio termine, non è lungo. Senza dubbio sarà difficile che raggiunga i 200k, ma non mi soffermerei tanto sui target di prezzo in questo articolo, ma più sul contenuto, ovvero, sintetizzando, che Bitcoin ha dimostrato ancora una volta di avere le palle quadrate e di essere un ottimo asset su cui affidare una percentuale del proprio wallet!
Complimenti per l’articolo!
Grande criptovaluta.it ! Avete dato previsioni su bitcoin corrette… DA MESI E MESI che vi leggo. Non ne sbagliate una.. avete la sfera di cristallo?
Da un Luigi ad un Luigi 🙂 grazie di cuore per gli apprezzamenti e per la tua attenzione nel leggerci da mesi. Non abbiamo nessuna sfera di cristallo purtroppo 🙁 facciamo analisi tecnica su bitcoin ed altre criptovalute supportati da evidenze scientifiche e dati storici.
Qualche volta possiamo anche sbagliare, appunto perchè son previsioni tecniche, non siamo stregoni. Certo è che diamo sempre il massimo per sfornare previsioni affidabili e da qualche mese su bitcoin abbiamo avuto ragione noi.
Un saluto
Ad oggi, inizio gennaio 2021,consigliate di investire in BTC?
Sta ritracciando, in questo caso, bisogna passare sui CFD —-> https://www.criptovaluta.it/trading-criptovalute
Ciao, io ho aperto un conto su Forextb secondo te è affidabile e sicura questa piattaforma?
salve, le piattaforme per il trading in bitcoin consigliate dagli esperti di criptovaluta.it, le trova a questo indirizzo —> TRADING BITCOIN
Una domanda che ne pensate di waves? Grazie
Salve, domanda molto interessante. Nei prossimi giorni gli esperti di Criptovaluta.it offriranno un approfondimento su questa cryptocoin.
Misa tanto che avete la sfera di cristallo raga. Pazzesco il rate di punti che prendete sulle previsioni bitcoin e altre Altcoin. Se vi avrei seguito anche sui rally di aave e polkadot mi ero fatto il Ferrari.
Ciao Giancarlo, grazie mille per i complimenti, è sempre motivante leggerne. Devo dire, aimhe, che non abbiamo assolutamente la sfera di cristallo 🙁 , ma analisti molto preparati:)
Buona giornata
Salve, mi piacerebbe avere una vostra opinione sull’app conio che io sto utilizzando da poco, grazie in anticipo 😉
Ciao Mattia, grazie per averci scritto. Faremo una recensione presto per Conio App.
Salve, avrei una domanda: BAT ha le potenzialità di raggiungere un giorno quota 10$? O meglio ancora 100$? Ne ho 750, ma leggendo vari articoli sul web (0.01 btc oggi per diventare un giorno milionari) prima di scambiarli con BTC vorrei farmi 2 conti, non vorrei mangiarmi le mani in futuro 😀
Buongiorno, cosa pensate invece di Binance? Grazie !
Buongiorno Beatrice, parli dell ‘ exchange o del suo token?
Buongiorno, sto valutando l’idea di fare un PAC su Bitcoin.
Avete una piattaforma da suggerirmi che supporti questo tipo di investimento (in automatico)?
Grazie e buon lavoro
Buongiorno. Vorrei sapere cosa ne pensa di Conio app? Ho visto che e’ una domanda gia’ fatta alla quale non vedo la Vs. risposta. Io utilizzo Conio perche’ suggeritami. Ma non so se sia la migliore. La ringrazio anticipatamente
Siete ancora sicuri di queste previsioni?
buongiorno,vorrei chiedervi un opinione su shiba,se accumulare ancora ,in previsione spero di un futuro più roseo.Grazie.
Senza nulla togliere al sito…. Ma nessun ha la palla di cristallo, tantomeno questo blog, che cerca di contenersi a sparare previsioni (rispetto a molti altri siti e Youtuber),.
Che siamo nel buio e nell’incertezza totale lo sa anke il mio cane, non ci vuole uno studio……
Cosa c’è poi di più facile di dichiarare in questi mesi che :
Va bene sia comprare (per ottimi guadagni futuri) che non comprare (troppo rischioso ora, può scendere ancora).
Semplice dire di azzeccare perché semplicemente si racconta il passato ed il presente……..
Grazie già solo per il fatto di non ” volerci togliere nulla “. Ci stavamo già un pelo preoccupando 🙁
Per completezza analisi possibilità di trading ritengo utile menzionare anche Deribit che, anche se per operatori di nicchia, tratta con miliardi di USD di open interest opzioni su BTC e ETH.
Da totale inesperto, ed investitore che punta più su altcoin che su bitcoin, non mi sorprenderei affatto di vedere bitcoin ai target più alti che circolano ora. Non l’anno prossimo, non tra due anni, ma tra x anni a 1 milione è probabile che lo vedremo. X potrebbe anche essere uguale a 20 o 30… Nel dubbio qualcosa accumulo per i miei figli…