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La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di Ethereum (ETH) si basa sull’uso combinato di analisi analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento mira a fornire una serie di scenari previsionali evolutivi del prezzo nel medio e lungo termine.
L’impostazione della scheda è fornire informazioni ed indicazioni, sull’andamento storico e le possibili evoluzioni di ETH, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento.
Le analisi delle schede operative sono aggiornate regolarmente su base mensile, per avere scenari operativi sempre attuali e in sincronia con i cambiamenti del mercato.
I nostri criteri scientifici di analisi su Ethereum
I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:
- Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
- Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
- Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.
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La nostra scheda previsionale su Ethereum in sintesi
Ethereum è entrato nel trimestre più profittevole dell’anno, e la porta di ingresso è Ottobre, chiamato anche “Uptober“, in cui negli ultimi cinque anni il mese si è sempre chiuso in positivo. Nel corso degli utlimi mesi il prezzo di ETH ha mostrato debolezza e rispetto al massimmo annuale di marzo a 4.95$ è è in calo del 36%.
Sul breve termine, il prezzo di ETH ha iniziato un rimbalzo dopo una discesa iniziale in ottobre, toccando un minimo di 2.150$, e ora è anche sopra la upper band di Bollinger, con il setup operativo daily orientato al rialzo. A medio termine, gli indicatori settimanali mostrano ancora segni di debolezza che durano da maggio, con ETH che ha chiuso in rosso in 11 delle ultime 20 settimane, toccando un supporto a 2.100$ ad agosto. Tuttavia, sta registrando una serie di minimi crescenti. A lungo termine, si nota un rallentamento degli indicatori mensili e l’uptrend iniziato nell’ottobre 2023 ha subito un arresto.
Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it
Scenario attuale di Ethereum
La prima decade di Ottobre per Ethereum inizia contrastata e con un’iniziale deboelzza. Questa situazione si prolunga ormai da alcuni mesi, in quanto il prezzo di ETH è sceso sotto livelli supportivi che hanno interrotto il trend rialzista che l’aveva caretterizzato nella prima parte del 2024, con massimo annuale a 4.095$ di marzo.
| Monthly Change | +1% |
| Year Change | +14,10% |
| Market Cap | 314,109 miliardi di dollari al 15 Ottobre ’24 |
| Position Coin Market Cap | #2 |
| All-time high ETHUSD | 4.868$ (Novembre 2021) |
| Address currently in Profit | 66% – Fonte: Intotheblock |
| Total Supply | 120,380,963 ETH – Fonte: Coinmarketcap |
| Circulating Supply | 120,380,963 ETH – Fonte: Coinmarketcap |
| Exchange highest volumes | Binance, Bybit, OKX |
Ethereum: Scenario storico
Rispetto all’inizio dell’anno, lo scenario di Ethereum ha subito un forte cambiamento che si vede dai crudi numeri delle performance. Attualmente, in ottobre registra un ribasso contenuto del 3% dopo un altrettanto contenuto rialzo di Settembre del 3,55% che ha fatto seguito alla chiusura negativa di Agosto con un calo del 22%. Su base annua, il rialzo si è ridotto a +14% e ciò porta ad una discesa del 40% dal massimo annuale.
Osservando il grafico monthly, si può notare come EHT stia formando una serie di minimi crescenti negli ultimi tre mesi. Questo è un importante segnale tecnico per un’inversione del trend. Tuttavia per avere una conferma, bisognerà attendere la fine del mese ed ancora meglio se il prezzo andrà sopra la resistenza a 3.050 dollari.
In Aprile c’era stata una prima correzione dal massimo di Marzo, subito compensata dal recupero di Maggio con chiusura a +24,80% sulla scia della approvazione degli ETF Spot ETH. La raccolta è stata poi atuorizzata solo a Luglio, in pratica sul picco massimo dell’ultimo periodo in area 3.500$ da dove poi è iniziato il ribasso.
Dalla tabella alleagata “Ethereum monthly returns“, si può notare come il prezzo di ETH con la chiusura di Agosto ha confermato la storicia negativa di questo mese. .
Adesso Ehtereum è entrato anche lui in “Uptober” il trimestre più profittevole dell’anno. Dalla tabella si può notare, come negli ultimi 5 anni, Ottobre si è chiuso sempre in positivo.
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Previsioni e indicatori di trend su Ethereum
Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Ethereum e sulla sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup di indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Media Mobile Semplice 50 (SMA) | 📈UP | 📈UP | 📈UP |
| Average Directional Index (ADX) | 📉DOWN | 📈UP | 📉DECLINE |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 📈POSITIVE | 📉NEGATIVE | 📉NEGATIVE |
| Aroon Indicator | 🟠 NEGATIVE | 🔴 NEGATIVE | 🟢 POSITIVE |
Osservando i dati della tabella, il quadro su Ethereum è variegato ed evidenza una fase di debolezza ed incertezza. Sul breve il prezzo sta beneficiando di una fase rialzista generalizzata del mercato crypto anche se non tutti gli indicatori sono ancora passati in positivo. Sul weekly il prezzo a livello di trend è tronato sopra la sua media mobile a 50 periodi.
Sul setup operativo di lungo periodo, ETH evidenzia la fase di debolezza in atto dal massimo di Marzo, con il MACD che è in negativo da due mesi. Anche in questo caso è ancora sopra la Sma 50 e l‘Aroon Indicator è positivo anche se vicino all’incrocio ribassista.
Previsioni ETH: Indicatori di momentum
Di seguito è riportata una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.
Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Relative Strength Index | 🟢 In rilazo (14) | 🟠 In rilazo(9) | 🟠 In laterale (5) |
| Stocastic Indicator | 🟢 In rialzo | 🟠 In rilazo | 🟠 In calo |
| Rate of Change (ROC) | 🟢 Positivo | 🟢 Positivo | 🟠 Negativo (5) |
| Commodity Channel Index (CCI) | 🟢 Positivo | 🟠 In rilazo | 🔴 Negativo(12) |
Nella tabella degli indicatori di momentum, osserviamo uno scenario che sul breve termine mostra una ripresa del trend su tutto il setup operativo. Su base weekly abbiamo una fase di ripresa della forza su RSI,Stocastico e sul ROC che stanno uscendo da situazioni di ipervenduto o negative. Sul monthly la fase di debolezza che dura da mesi sta facendo ancora sentire i suoi effetti con situazioni di contrazione sia sul CCI e ROC.
Ethereum: Analisi di supporto e resistenza
Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in statiche e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.
| INFORMAZIONI | STATICHE | STATICHE | VETTORIALI | VETTORIALI |
|---|---|---|---|---|
| S/R | SUPPORTI | RESISTENZE | SUPPORTI | RESISTENZE |
| DAILY | 2.440 $ | 2.650 $ | 2.480 $ | 2.870 $ |
| WEEKLY | 2.050 $ | 2.920 $ | 2.100 $ | 3.060 $ |
| MONTHLY | 1.600 $ | 3.250 $ | 1.580$ | 3.650 $ |
Indicatori di volatilità su Ethereum
La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).
Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.
| SEGNALI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Bollinger Band | ⬆️ Overbought | ↗️ Upward | ▶️ Neutral |
| Avarage True Range (ATR) | ↘️ Declining | ⬇️ In Down | ↘️ Declining |
Le Bande di Bollinger sul breve msotrano la fase di up trend con il prezzo sopra la upper band e anche sul medio termine il prezzo è tornato a muoversi verso la banda superiore. Sul setup monthly il prezzo è sceso sotto la mediana il mese scorso evidenziando il ribasso anche sul lungo periodo e ora sta tradando a cavallo di essa. M.
L’Average True Range (ATR) registra una fase di rallentamento della volatilità sia sul daily che sul weekly confermando un rientro delle fluttuazioni del prezzo di ETH.
Analisi fondamentale Ethereum
A livello tecnologico non c’è nulla da segnalare, ormai da dopo l’aggiornamento Dencun implementato senza problemi lo scorso Marzo. Si resta in attessa di completare tutti i passaggi della roadmap verso “The Surge”. Quest’ultimo aumenterà la scalabilità di Ethereum attraverso l’implementazione di “sharding“, la tecnica che divide la rete in parti più piccole, chiamate “shards”, permettendo di processare transazioni e samrt contract in parallelo.
Tokenomics di Ethereum: crescono gli ETH circolanti
A livello di PoS (Proof of Work) nei mesi scorsi si era evidenzaito un limite realtivo al burning delle fee e all’emisisone di nuovi ETH che aveva influenzanto in modo negativo le riflessioni sulla sua Tokenomics. Nei mesi si è assistito ad un rallentamento delle fee bruciate, tuttavia, come si può vedere dalla metrica di Glassnode “ETH: Burn Rate (Base Fee)” nelle ultime 5 – 6 settimane c’è stata una ripresa del trend del burn rate. Nell’immagine allegata l’andamenteo da inizion anno.
Gli ETH bruciati vanno ad impattare sulla sullpy circolante di Ethereum, che con l’aggirnamento Dencun ha ripreso a crescere, tuttavia si può constatare come ci sia stata nuovamente una ripresa della supply sotratta dalla circolazione, osservando la metrica “ETH: Burned Supply”. Dopo una fase di appiattimento delal curva si registra una sua ripresa rialzistia.
Cresce il ruolo delle Whale
Un dato che sta emergendo in questa fase in cui il prezzo di ETH è in sofferenza, è il ruolo delle Whales. Nell’arco dell’ultimo anno, hanno continuato ad acquistare e attualmente secondo i dati del sito specializzato IntoTheBlock, detengono oltre il 41,46% dell’offerta circolante, pari a 56,6 miloni di ETH. In questo scenario c’è stata una contrazioene degli Investors (area blu), coloro che detengono tra loro 0,1 e 1% della supply circonalante di ETH.
Ethereum: Analisi del Sentiment aggiornata
Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.
| VALUTAZIONE | POSITIVE | NEUTRAL | NEGATIVE | DOMINANCE |
|---|---|---|---|---|
| Telegram – (ITB) | 19% | 76% | 5% | |
| Twitter – (ITB) | // | // | // | |
| Sentiment – (LC) | 45% | 47% | 9% | |
| Social dominance – (LC) | 9,9% |
Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.
Dall’analisi dei commenti su Telegram riguardanti Ethereum, si osserva un netto calo delle interazioni positive, rispetto a cinque mesi fa, quando si attestavano al 54%. Probabilmente la discesa a 19% e indotto soprattutta dall’andamento del prezzo. Non è possibile riportare i dati di Twitter a causa di un’interruzione nella raccolta dati di Gennaio, che ne compromette la rappresentatività.
Anche a livello di sentiment si registra un incremento dei commenti negativi degli utenti. Rispetto al mese passato l’incremento è stato del 2%.
LunarCrush mostra ci mostra come a livello di “social dominance” ci sia stato un incremento negli ultimi giorni, con un ritorno a 8,35%, come si può vedere dal grafico sopra allegato
I dati di Google Trends, per la parola “Ethereum”, evidenziano nell’ultimo mese un calo nelle ricerche. Nel grafico allegato, abbiamo riportato l’andamento degli ultimi 30 giorni.
Riepilogo e Outlook Ethereum
Ethereum è in una fase di rallentamento del trend principale come evidenziato dai vari setup di analisi e di timeframe riportati in precedenza.
| Indicatori | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | ⬆️ 🟢 | ⬇️ 🔴 | ⬇️ 🔴 |
| Media Mobile (EMA) 50 | ⬆️ 🟢 | ⬆️ 🟢 | ⬆️ 🟢 |
| Relative Strength Index (RSI) | ⬆️ 🟢 | ⬆️ 🟠 | ⬇️ 🟠 |
| Bollinger Band | ⬆️ 🟢 | ⬇️ 🔴 | ⬇️ 🟠 |
| Coppock Guide | ⬇️ 🔴 | ⬇️ 🔴 | ⬆️ 🟢 |
- Breve Termine: il prezzo di ETH sta registrando una fase di rimbazlo dopo l’iniziale discesa di Ottobre. Il minimo registrato è stato a 2.150$ da dove ha avviato una fase di rimbalzo che ha portato il setup operativo sul daily in positivo con il prezzo che si trova anche sopra la upper Bollinger Band.
- Medio Termine: gli indicatori settimanali risentono ancora della debolezza che perdura da fine Maggio. Se consideriamo le ultime 20 chiusure weekly, in 11 casi ETH ha chiuso in rosso ed è arrivato in agosto a testare l’area supportiva dei 2.100$. Tuttavia, a livello di trend sta registrando una seriei di minimi crescenti.
- Lungo Termine: il rallentamento degli indicatori mensili è evidente e l’up trend inziato a ottobre 2023, ormai ha subito un stop. Circa tre mesi fa avevamo scritto: perché il trend rialzista non venga ad essere interrotto, ETH deve restare sopra l’area di supporto tra 2.400 e 2.500$ – Il prezzo in agosto ha fatto un minimo a 2.112$ e da qui sta provando una lenta fase di rimbalzo.
Conclusioni dell’analista
Focalizzandoci sugli ultimi mesi, il prezzo di ETH sta vivendo una fase di debolezza e ha registrato uno stop dell’up trend iniziato un’anno fa, dopo aver rotto il supporto in area 2.500$ arrivando a toccare un minimo a 2.100$ in agosto. A inizio settembre ha toccato nuvamente un minimo a 2.150$ per riprendere a salire. In Ottobre, ad oggi ha registrato un minimo a 2.305$ da dove sta rimbalzando. Questa serie di minimi è crescente e sarà confermata a fine mese è un buon segnale tecnico per un’inversione del trend.
A breve termine, il prezzo di ETH è in rialzo con il seutup operativo che ha virato in positivo e alcuni indicaotori anche in zone di ipercomprato, ma ciò non comporta un’automatica inversione del trend. A medio termine, gli indicatori weekly risentono della debolezza che dura da maggio, con ETH che ha chiuso in rosso in 11 delle ultime 20 settimane. A lungo termine, gli indicatori mensili risentono di questa fase di debolezza con l’uptrend iniziato nell’ottobre 2023 che ha subito un arresto. Per una ripresa sul lungo termine di un trend rialzista il prezzo deve tornare sopra l’area dei 3.060$.
Alex Lavarello – Analista di Criptovaluta.it
Articolo in alcune parti un po’ datato (tipo “siamo nella stagione estiva” .. beati voi, qui da me piove a dirotto!! 😉 cmq si capisce che ha seguito il prezzo di eth durante tutto l’anno.
Concordo sul trend rialzista, e vi segnalo una nota di colore (ma anche di sostanza) : per la prima volta eth è stato deflattivo su un periodo settimanale (nell’ultima settimana cioè sono stati più gli eth bruciati di quelli creati, e la quota di eth circolante si è quindi ridotta). Era già accaduto alcune volte negli ultimi due mesi ma solo per un giorno o due al massimo, invece ora per 7 di fila. Mica male!
Dall’implementazione del London upgrade ad oggi, che ha introdotto il burn, più del 60% del nuovo eth prodotto è stato distrutto, il rimanente è andato ai miner
No a dire il vero aggiorniamo costantemente i nostri pezzi e possiamo dire che non ci riferivamo sul fatto che ” ora è estate ” ma ne facevamo cronostoria su quel che è stato nei mesi precedenti ad ottobre / novembre , quindi tornando a ripercorrere le istanze estive.
Cordiali saluti
Posso chiedere in che maniera potrà incidere l’aggiornamento London sul prezzo dato che è online da tanto tempo? Credo che sia già stato ampiamente “digerito” da prezzo. Grazie per la risposta
Una cosa è certa!
Chi non si lascia influenzare dalla grancassa mediatica.
E costruisce un portafoglio adesso,
( specialmente se le figure in costruzione su BTC e ETH non venissero confermate)
Anche senza esporsi direttamente sul sottostante. Tra 12/36 mesi avra fatto un ROI
da paura. Sono queste le occasione per costruire il proprio domani