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La scheda previsionale sull’andamento del prezzo di Ethereum (ETH), si basa sull’uso combinato di analisi tecnica, dati fondamentali e di sentiment. Questo documento mira a fornire una serie di scenari previsionali evolutivi del prezzo nel medio e lungo termine.
L’impostazione della scheda è fornire informazioni ed indicazioni, sull’andamento storico e le possibili evoluzioni di ETH, in particolare a coloro che desiderano prendere delle posizioni operative, senza necessità di monitorare quotidianamente l’andamento.
Le analisi delle schede operative sono aggiornate regolarmente su base mensile, per avere scenari operativi sempre attuali e in sincronia con i cambiamenti del mercato.
I nostri criteri scientifici di analisi su Ethereum
I criteri di stesura di questa scheda seguono di base tre linee guida:
- Analisi Tecnica: si basa su dati storici di prezzo e volumi per identificare tendenze e modelli. Vengono utilizzati indicatori di trend, momentum e volatilità;
- Analisi Fondamentale: valuta i fattori che influenzano il valore intrinseco di una criptovaluta, quali la capitalizzazione di mercato, l’offerta circolante e totale del token. La dimensione della comunità, il team di leadership, le quotazioni in grandi exchange, partnership con istituzioni affidabili;
- Analisi di Sentiment: misura il sentiment del mercato attraverso l’attività sui social media e le news.
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La nostra scheda previsionale su Ethereum in sintesi
Ethereum ha iniziato una fase correttiva ad Aprile, interrompendo sette mesi di crescita costante. A Maggio, la notizia dell’approvazione degli ETF Spot ETH ha momentaneamente interrotto questa debolezza. Tuttavia, a Giugno, la chiusura mensile è stata nuovamente negativa dell’8,40% con la debolezza che continua anche a Luglio, specialmente dopo la rottura del supporto a 3.400$.
A breve termine, Ethereum sta registrando una correzione rilevante proprio dopo la rottura del supporto a 3.400$. A medio termine, gli indicatori settimanali riflettono il calo persistente da fine Maggio, evidenziato da cinque candele rosse nelle ultime sei settimane.
Il primo supporto da osservare ora è in area 2.850$. Gli indicatori mensili mostrano un rallentamento dell’uptrend iniziato a ottobre 2023, e ETH deve mantenersi sopra i 2.400-2.500$ per preservare il trend rialzista. La chiave per una ripresa potrebbe essere l’autorizzazione definitiva della SEC alla raccolta degli ETF Spot ETH.
Alessandro Lavarello – Trader professionista e analista di Criptovaluta.it
Scenario attuale di Ethereum
In questi primi giorni di Luglio Ethereum sta accentuando la fase correttiva che già l’aveva colpito a Giugno, dopo un mese di Maggio all’insegna dell’entusiasmo per l’approvazione a sorpresa da parte di SEC degli ETF Spot ETH.
La correzione sta inclinando il trend anche sul lungo periodo ma non lo sta ancora annullando, in quanto il ribasso è per ora classificabile come uno swing correttivo all’interno della leg up iniziata lo scorso autunno 2023.
| Monthly Change | -9,60% |
| Year Change | +37% |
| Market Cap | 372,350 miliardi di dollari al 4 Luglio ’24 |
| Position Coin Market Cap | #2 |
| All-time high ETHUSD | 4.868$ (Novembre 2021) |
| Total Supply | 120,195,137 ETH – Fonte: Coinmarketcap |
| Circulating Supply | 120,195,137 ETH – Fonte: Coinmarketcap |
| Exchange highest volumes | Binance, Bybit, OKX |
Ethereum: Scenario storico
ll primo trimestre del 2024 per Ethereum si era concluso con un +59% segnando la miglior performance dal Gennaio – Marzo 2021, con un massimo annuale fatto lo scorso 12 Marzo a 4095$. Tuttavia, con Aprile si è avuta la prima correzione mensile da Agosto 2023.
A Maggio c’ stato un forte recupero e chiusura a +24,80% sulla scia della approvazione degli ETF Spot ETH. Ricordiamo che, al momento di questa stesura, siamo ancora in attesa dell’autorizzazione della SEC alla raccolta vera e propria dei capitali. Infine, Giugno è risultato nuovamente negativo, come si può notare dal grafico monthly allegato.
Da notare che la forte correzione di Aprile che ha interrotto la serie di sette candele consecutive verdi, evento che in precedenza si era verificato tra Ottobre 2020 e Aprile 2021. Da inizio anno ETH sta segnando una crescita del 37% attualmente superiore rispetto a quella di Bitcoin che si attesta a +36,80%.
In allegato riportiamo anche la tabella con la sequenza storica delle candele con chiusure consecutive positive e negative di Ethereum.
Con l’ingresso in Luglio, Ethereum entra in un’altro mese statisticamente negativo ma tuttavia migliore rispetto a Giugno che risulta storicamente il peggiore, come si può notare dalla tabella Ethereum monthly returns.
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Previsioni e indicatori di trend su Ethereum
Di seguito riportiamo un quadro sull’andamento del prezzo di Ethereum e sulla sua potenziale evoluzione, sulla base dell’analisi di un setup di indicatori di trend. Queste impostazioni sono adattate a seguire strategie trend following di lungo periodo.
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Media Mobile Semplice 50 (SMA) | 📉DOWN | 📈UP | 📈UP |
| Average Directional Index (ADX) | 📈UP | 📉DOWN | 📈UP |
| Moving Average Convergence Divergence (MACD) | 📉NEGATIVE | 📉NEGATIVE | 📈POSITIVE |
| Aroon Indicator | 🔴NEGATIVE | 🟢POSITIVE | 🟢POSITIVE |
Osservando i dati della tabella, ci troviamo di fronte ad uno scenario variegato. Il trend rialzista di lungo periodo inizia ad evidenziare debolezza anche sul time frame mensile anche se resta ancora in positivo. La debolezza di breve termine, ha ormai iniziato ad inclinare il setup operativo weekly.
Sul daily, il setup operativo è in negativo, con crescita dell’ADX ad indicare la forza del trend che sappiamo essere quello ribassista. L’indicatore Moving Average Convergence Divergence (MACD) sta confermando ed evidenziando il cambiamento di tendenza del prezzo anche sul weekly essendo ormai in negativo da alcune settimane.
Previsioni ETH: Indicatori di momentum
Di seguito è riportata una panoramica degli indicatori di momentum, quali l’RSI, l’Oscillatore Stocastico, il Rate of Change (ROC) e il Commodity Channel Index (CCI). L’obiettivo è fornire una visione dettagliata sul trend dominante e come identificare le tendenze emergenti, per cogliere possibilmente anche opportunità di trading basate sull’impulso del mercato.
Gli indicatori utilizzati per evidenziare le crypto in situazione di ipercomprato o ipervenduto, includono il Relative Strength Index (RSI) e lo Stochastic Oscillator, ed entrambi misurano il momentum del prezzo. Lo Stocastico confronta il prezzo di chiusura con il suo range di prezzo in un dato periodo, mentre l’RSI misura la velocità e il cambiamento dei movimenti dei prezzi.
Lo Stocastico è utile per identificare i punti di inversione del prezzo in condizioni di ipercomprato o ipervenduto, mentre l’RSI aiuta a determinare la forza relativa di una tendenza. Invece, il Commodity Channel Index, identifica i livelli di prezzo relativi alla loro media statistica, aiutando a rilevare i cicli di mercato
| INDICATORI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Relative Strength Index | 🔴Ipervenduto (9) | 🟠In calo(5) | 🟠In calo (5) |
| Stocastic Indicator | 🟠In calo | 🟠In calo | 💰In calo |
| Rate of Change (ROC) | 🔴Negativo | 🔴Negativo | 🟠Negativo (5) |
| Commodity Channel Index (CCI) | 🔴Ipervenduto | 🟠Negativo | 🟢Positivo (12) |
Nella tabella degli indicatori di momentum, osserviamo uno scenario che mostra un’inclinazione del trend anche sul lungo periodo. Per la prima volta da Novembre 2023, Ethereum è in calo su tutti i time frame operativi sia sull’RSI, a evidenza della diminuzione della forza e sia sullo stocastico e sul ROC. Medesima situazione di contrazione si riscontra sul CCI che è anche entrato anche in area di ipervenduto sul daily.
Ethereum: Analisi di supporto e resistenza
Di seguito riportiamo lo scenario dei supporti e resistenze grafiche, suddiviso in supporti e resistenze statiche e vettoriali. I “livelli statici” sono tracciati con trend line orizzontalmente a un prezzo specifico e non cambiano a meno che il prezzo non li superi significativamente, in modo che il vecchio supporto possa diventare una nuova resistenza, e viceversa. I “livelli vettoriali” sono ricavati tramite una metodologia che utilizza i ritracciamenti di Fibonacci.
| INFORMAZIONI | STATICHE | STATICHE | VETTORIALI | VETTORIALI |
|---|---|---|---|---|
| S/R | SUPPORTI | RESISTENZE | SUPPORTI | RESISTENZE |
| DAILY | 2.810 $ | 3.450$ | 2.850 $ | 3.460 $ |
| WEEKLY | 2.150 $ | 3.880 $ | 2.480 $ | 3.850 $ |
| MONTHLY | 1.930 $ | 4.130 $ | 2.050$ | 4.330 $ |
Indicatori di volatilità su Ethereum
La situazione della volatilità delle crypto, la valutiamo tramite l’utilizzo di due indicatori principali per questa tipologia di operazione, le Bande di Bollinger e l’Average True Rante (ATR).
Le Bande di Bollinger (BB) forniscono informazioni sulla volatilità relativa e sui livelli di prezzo potenzialmente eccessivi (ipercomprato o ipervenduto), oltre situazioni di possibili breakout in caso di low volatility. Per ciò che concerne le BB riportiamo una classificazione che va da bassa, decrescente, crescente e alta. Invece l’ATR invece offre una misurazione assoluta della volatilità del prezzo, senza indicare la direzione ed è utile per gestire il rischio.
| SEGNALI | DAILY | WEEKLY | MONTHLY |
|---|---|---|---|
| Bollinger Band | 🔽Ipervenduto | 🔽In Down | 🔽In Down |
| Avarage True Range (ATR) | 📉DOWN | 📉DOWN | 📈In UP |
Sul grafico monthly, il prezzo si sta allontanando dalla banda superiore di Bollinger, confermando il rallentamento del trend rialzista anche sul lungo periodo. Mentre sul breve evidenziano anche situazioni di ipervenduto.
L’Average True Range (ATR) registra una fase di crescita della volatilità sia sul daily che sul monthly, confermando un’aumento delle fluttuazioni del prezzo.
Analisi fondamentale Ethereum
A livello tecnologico non c’è nulla da segnalare dopo l’aggiornamento Dencun implementato senza problemi il 13 Marzo, che ha segnato un altro passaggio importante nella roadmap verso “The Surge”. Quest’ultimo aumenterà la scalabilità di Ethereum attraverso l’implementazione di “sharding“, la tecnica che divide la rete in parti più piccole, chiamate “shards”, permettendo di processare transazioni e samrt contract in parallelo.
L’evento più importante delle prossime settimane è legato all’attesa per l‘autorizzazione alla raccolta degli ETF Spot ETH, che al momento sono in stand by in quanto si attende il via libera definitivo della SEC. In questo ‘articolo del nostro caporedattore, Gianluca Grossi, si può leggere lo stato dell’arte dell’approvazione sulla base della documentazione richiesta da SEC ed inviata dai vari player finanziari, ETF Ethereum: arriva ULTIMO aggiornamento. Ora è tutto nelle mani di Gary Gensler [VIDEO]
Ethereum: Analisi del Sentiment aggiornata
Nell’analisi del sentiment, presentiamo una tabella riassuntiva che include alcuni dati tratti dal sito di analisi IntoTheBlock, il quale monitora l’apprezzamento di una criptovaluta a livello social, includendo gli utenti di Telegram e Twitter. Inoltre riportiamo anche i dati del sito LunarCrush (LC) che ci riporta il setiment generale e la social dominance.
| VALUTAZIONE | POSITIVE | NEUTRAL | NEGATIVE | DOMINANCE |
|---|---|---|---|---|
| Telegram – (ITB) | 38% | 54% | 8% | |
| Twitter – (ITB) | // | // | // | |
| Sentiment – (LC) | 87% | |||
| Social dominance – (LC) | 7,15% |
Nota di trasparenza di Criptovaluta.it: queste percentuali sono elaborate con un sw premium che dispone di un algoritmo proprietario che lavora su una tecnica di classificazione del machine learning per determinare se i testi utilizzati nei Tweet o Telegram relativi a un determinato token hanno una connotazione positiva, negativa o neutra.
Dall’analisi dei commenti su Telegram riguardanti Ethereum, si osserva un netto calo delle interazioni positive, rispetto a due mesi fa, quando si attestavano al 54%. Non è possibile riportare i dati di Twitter a causa di un’interruzione nella raccolta dati di Gennaio, che ne compromette la rappresentatività.
LunarCrush mostra ancora un sentiment social positivo verso Ethereum, con una crescita di due punti percentuali rispetto a due mesi fa. Il picco annuale è stato registrato a Febbraio, con un valore del 92%. Anche la“social dominance” cala sensibilmente e si attesta a 7,15%.
I dati di Google Trends, per la parola “Ethereum”, evidenziano una costanza nelle ricerche anche in questa fase di calo. Il picco degli ultimi 12 mesi, è stato segnato a inizio Marzo, come si può osservare dal grafico allegato.
Riepilogo e Outlook Ethereum
Ethereum è in una fase di rallentamento del trend principale come evidenziato dai vari setup di analisi e di timeframe riportati in precedenza.
- Breve Termine: il prezzo sta registrando una correzione rilevante dopo la rottura del supporto in area 3.400$. Questo livello era stato testato più volte a Giugno, ma non c’erano mai stati rimbalzi degni di nota.
- Medio Termine: la situazione degli indicatori settimanali risente della fase di debolezza che perdura da fine Maggio. Nelle ultime sei settimane, Ethereum ha registrato cinque candele rosse, compresa quella in corso che sta facendo registrare, al momento di questa stesura, un -10%. Il prezzo deve tenere la prima area vettoriale di supporto a lungo termine a 2.840$. Un breakdown di questa zona potrebbe portare ad un’accelerazione del trend ribassista con supporto successivo area 2.500$.
- Lungo Termine: l’impostazione degli indicatori mensili registra un rallentamento dell’up trend di lungo periodo iniziato ad Ottobre 2023. Perché il trend rialzista non venga ad essere interrotto, ETH deve restare sopra l’area di supporto tra 2.400 e 2.500$.
Conclusioni dell’analista
Dall’analisi del grafico mensile, si nota la fase correttiva iniziata ad Aprile che ha interrotto la serie di sette mesi di costante crescita di Ethereum. Da quel momento è iniziata una fase altalenante caratterizzata da una debolezza di fondo, interrotta a Maggio dalla news dell’approvazione degli ETF Spot ETH.
A Giugno abbiamo avuto nuovamente una chiusura mensile negativa, con debolezza che sta perdurando anche a Luglio, soprattutto dopo il breakdown del primo supporto di breve a 3.400 dollari, indicato nell’analisi del 3 Luglio. In questa fase il primo supporto da osservare passa in area 2.850$ già testato tra Aprile e Maggio.
Gli indicatori mensili indicano un rallentamento dell’uptrend iniziato ad ottobre 2023. È fondamentale che ETH non scenda sotto l’area di supporto di 2.400-2.500$ per preservare il trend ascendente tutt’ora in atto.
Probabilmente, la chiave di volta per una ripresa di un trend rialzista di Ethereum sarà l’autorizzazione definitiva di SEC alla raccolta degli ETF ETH.
Alex Lavarello – Analista di Criptovaluta.it
Articolo in alcune parti un po’ datato (tipo “siamo nella stagione estiva” .. beati voi, qui da me piove a dirotto!! 😉 cmq si capisce che ha seguito il prezzo di eth durante tutto l’anno.
Concordo sul trend rialzista, e vi segnalo una nota di colore (ma anche di sostanza) : per la prima volta eth è stato deflattivo su un periodo settimanale (nell’ultima settimana cioè sono stati più gli eth bruciati di quelli creati, e la quota di eth circolante si è quindi ridotta). Era già accaduto alcune volte negli ultimi due mesi ma solo per un giorno o due al massimo, invece ora per 7 di fila. Mica male!
Dall’implementazione del London upgrade ad oggi, che ha introdotto il burn, più del 60% del nuovo eth prodotto è stato distrutto, il rimanente è andato ai miner
No a dire il vero aggiorniamo costantemente i nostri pezzi e possiamo dire che non ci riferivamo sul fatto che ” ora è estate ” ma ne facevamo cronostoria su quel che è stato nei mesi precedenti ad ottobre / novembre , quindi tornando a ripercorrere le istanze estive.
Cordiali saluti
Posso chiedere in che maniera potrà incidere l’aggiornamento London sul prezzo dato che è online da tanto tempo? Credo che sia già stato ampiamente “digerito” da prezzo. Grazie per la risposta
Una cosa è certa!
Chi non si lascia influenzare dalla grancassa mediatica.
E costruisce un portafoglio adesso,
( specialmente se le figure in costruzione su BTC e ETH non venissero confermate)
Anche senza esporsi direttamente sul sottostante. Tra 12/36 mesi avra fatto un ROI
da paura. Sono queste le occasione per costruire il proprio domani